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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 123 432.00 | 1 123 432.00 | | 1 123 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 972.00 | 1 123 432.00 | 1 540.00 | 1 124 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 400.00 | | 512 400.00 | 512 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 564.00 | | 204 564.00 | 204 564.00 |
CF Disponibilités | 163 634.00 | | 163 634.00 | 163 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 599.00 | | 880 599.00 | 880 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 570.00 | 1 123 432.00 | 882 139.00 | 2 005 570.00 |
CR Parts à plus d’un an | 512 400.00 | | | 512 400.00 |
CU Autres participations | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DH Report à nouveau | 4 866.00 | -28 544.00 | | 4 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 245.00 | 33 410.00 | | 24 245.00 |
DL TOTAL (I) | 414 116.00 | 389 871.00 | | 414 116.00 |
DP Provisions pour risques | 456 520.00 | 390 640.00 | | 456 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 456 520.00 | 390 640.00 | | 456 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 5 500.00 | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 5 330.00 | 5 115.00 | | 5 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 503.00 | 10 789.00 | | 11 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 139.00 | 791 300.00 | | 882 139.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 173.00 | | | 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 200.00 | | 73 200.00 | 73 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 200.00 | | 73 200.00 | 73 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 65 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 559.00 | 123 185.00 | | 105 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 314.00 | 89 775.00 | | 81 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 245.00 | 33 410.00 | | 24 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 972.00 | | | 1 124 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 124 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 123 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 123 432.00 | | | 1 123 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 123 432.00 | | | 1 123 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 123 432.00 | | | 1 123 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 390 640.00 | 65 880.00 | | 390 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390 640.00 | 65 880.00 | | 390 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
UX Autres créances clients | 512 400.00 | | 512 400.00 | 512 400.00 |
VI Groupe et associés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 400.00 | | 512 400.00 | 512 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |