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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 561.00 | 149 911.00 | 34 650.00 | 184 561.00 |
AP Constructions | 265 445.00 | 169 828.00 | 95 617.00 | 265 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 619.00 | 30 948.00 | 56 671.00 | 87 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 231.00 | 48 392.00 | 13 839.00 | 62 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 610.00 | | 10 610.00 | 10 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 468.00 | 399 079.00 | 211 389.00 | 610 468.00 |
BT Marchandises | 5 683 160.00 | 658 711.00 | 5 024 449.00 | 5 683 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 157 244.00 | 22 817.00 | 7 134 427.00 | 7 157 244.00 |
BZ Autres créances | 776 212.00 | | 776 212.00 | 776 212.00 |
CF Disponibilités | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 632 964.00 | 681 528.00 | 12 951 436.00 | 13 632 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 243 433.00 | 1 080 607.00 | 13 162 825.00 | 14 243 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
DH Report à nouveau | 3 435.00 | 5 627.00 | | 3 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 573.00 | 687 808.00 | | 493 573.00 |
DL TOTAL (I) | 1 377 075.00 | 1 573 502.00 | | 1 377 075.00 |
DP Provisions pour risques | 50 590.00 | 57 000.00 | | 50 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 590.00 | 57 000.00 | | 50 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 763 679.00 | 3 346 421.00 | | 3 763 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 999.00 | 368 683.00 | | 313 999.00 |
EA Autres dettes | 7 657 481.00 | 5 485 518.00 | | 7 657 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 735 160.00 | 9 200 624.00 | | 11 735 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 162 825.00 | 10 831 126.00 | | 13 162 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 735 160.00 | 9 200 624.00 | | 11 735 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 48 094.00 | 48 094.00 | |
FD Production vendue biens | 29 030 530.00 | 35 625.00 | 29 066 155.00 | 29 030 530.00 |
FG Production vendue services | 54 618.00 | | 54 618.00 | 54 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 085 149.00 | 83 719.00 | 29 168 869.00 | 29 085 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 229 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 810 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 750 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 035 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 119 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200 975.00 | |
GE Autres charges | | | 57 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 458 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 771 035.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 893.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 729 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 027.00 | 46 561.00 | | 4 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 598.00 | | | -3 598.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 591.00 | 6 409.00 | | 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 964.00 | 323 707.00 | | 231 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 231 165.00 | 27 144 208.00 | | 29 231 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 737 592.00 | 26 456 400.00 | | 28 737 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 573.00 | 687 808.00 | | 493 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 913.00 | | | 557 913.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 890.00 | | | 400 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 749 215.00 | | | 3 749 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 287.00 | 89 792.00 | | 309 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 394.00 | 65 775.00 | | 183 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 833 508.00 | | | 5 833 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 901 652.00 | | | 5 901 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 928 157.00 | | | 7 928 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 735 160.00 | | | 11 735 160.00 |