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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 834 048.00 | 723 376.00 | 110 672.00 | 834 048.00 |
AP Constructions | 297 146.00 | 250 882.00 | 46 264.00 | 297 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 620.00 | 87 620.00 | | 87 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 973 655.00 | 744 314.00 | 229 342.00 | 973 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 325.00 | | 10 325.00 | 10 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 202 794.00 | 1 806 192.00 | 396 603.00 | 2 202 794.00 |
BT Marchandises | 14 994 364.00 | 1 711 463.00 | 13 282 901.00 | 14 994 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 168 560.00 | 582 058.00 | 13 586 502.00 | 14 168 560.00 |
BZ Autres créances | 2 419 910.00 | | 2 419 910.00 | 2 419 910.00 |
CF Disponibilités | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 590 342.00 | 2 293 521.00 | 29 296 821.00 | 31 590 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 793 136.00 | 4 099 712.00 | 29 693 424.00 | 33 793 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 66.00 | | | 66.00 |
DH Report à nouveau | -498 245.00 | | | -498 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 181 872.00 | | | 1 181 872.00 |
DL TOTAL (I) | 1 563 694.00 | | | 1 563 694.00 |
DP Provisions pour risques | 76 812.00 | | | 76 812.00 |
DQ Provisions pour charges | 145 851.00 | | | 145 851.00 |
DR TOTAL (IV) | 222 663.00 | | | 222 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 184 483.00 | | | 7 184 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 093.00 | | | 376 093.00 |
EA Autres dettes | 20 346 492.00 | | | 20 346 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 907 067.00 | | | 27 907 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 693 424.00 | | | 29 693 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 907 067.00 | | | 27 907 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 43 901.00 | 43 901.00 | |
FD Production vendue biens | 60 026 239.00 | 113.00 | 60 026 352.00 | 60 026 239.00 |
FG Production vendue services | 295 800.00 | | 295 800.00 | 295 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 322 039.00 | 44 014.00 | 60 366 053.00 | 60 322 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 526 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 892 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 725 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 842 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 715 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 346 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 859 878.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 140.00 | |
GE Autres charges | | | 268 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 257 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 635 275.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 131.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 504 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 186.00 | | | 18 186.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 437.00 | | | 9 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 312 701.00 | | | 312 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 892 846.00 | | | 60 892 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 710 974.00 | | | 59 710 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 181 872.00 | | | 1 181 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 135 000.00 | 58 000.00 | | 2 135 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 192 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 834 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 358 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 776 000.00 | 58 000.00 | | 776 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 358 000.00 | | | 1 358 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 494 000.00 | 312 000.00 | | 1 494 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 603 000.00 | 120 000.00 | | 603 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 000.00 | 192 000.00 | | 891 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | 14 762 000.00 | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 13 145 000.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 010 000.00 | | | 16 010 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 020 000.00 | | | 16 020 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 27 907 000.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |