| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 776 384.00 | 603 378.00 | 173 006.00 | 776 384.00 |
AP Constructions | 297 146.00 | 239 490.00 | 57 656.00 | 297 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 620.00 | 87 385.00 | 235.00 | 87 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 973 655.00 | 563 801.00 | 409 854.00 | 973 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 325.00 | | 10 325.00 | 10 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 145 130.00 | 1 494 054.00 | 651 076.00 | 2 145 130.00 |
BT Marchandises | 12 151 532.00 | 1 324 195.00 | 10 827 336.00 | 12 151 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 517 676.00 | 620 168.00 | 11 897 508.00 | 12 517 676.00 |
BZ Autres créances | 4 378 585.00 | | 4 378 585.00 | 4 378 585.00 |
CF Disponibilités | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 050 769.00 | 1 944 363.00 | 27 106 406.00 | 29 050 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 195 899.00 | 3 438 417.00 | 27 757 482.00 | 31 195 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 66.00 | | | 66.00 |
DH Report à nouveau | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -366 560.00 | | | -366 560.00 |
DL TOTAL (I) | 518 400.00 | | | 518 400.00 |
DP Provisions pour risques | 74 118.00 | | | 74 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 118.00 | | | 74 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 256 353.00 | | | 8 256 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 631.00 | | | 331 631.00 |
EA Autres dettes | 18 576 979.00 | | | 18 576 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 164 964.00 | | | 27 164 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 757 482.00 | | | 27 757 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 162 460.00 | | | 27 162 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 67 911.00 | 67 911.00 | |
FD Production vendue biens | 47 633 699.00 | 3 946.00 | 47 637 645.00 | 47 633 699.00 |
FG Production vendue services | 169 612.00 | | 169 612.00 | 169 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 803 311.00 | 71 857.00 | 47 875 168.00 | 47 803 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 466 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 341 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 009 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 015 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 441 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 035 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 853 442.00 | |
GE Autres charges | | | 127 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 598 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -257 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 103.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -379 273.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 973.00 | | | 24 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 973.00 | | | 24 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 973.00 | | | 24 973.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 366 802.00 | | | 48 366 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 733 362.00 | | | 48 733 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -366 560.00 | | | -366 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 145 000.00 | 350 000.00 | | 1 145 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 448 000.00 | 155 000.00 | | 448 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 000.00 | 195 000.00 | | 696 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 000.00 | | -95 000.00 | 169 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 000.00 | | -95 000.00 | 169 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |