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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 553 412.00 | 294 827.00 | 258 584.00 | 553 412.00 |
AP Constructions | 297 145.00 | 211 414.00 | 85 730.00 | 297 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 619.00 | 65 996.00 | 21 623.00 | 87 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 925 605.00 | 208 697.00 | 716 907.00 | 925 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 325.00 | | 10 325.00 | 10 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 874 108.00 | 780 936.00 | 1 093 172.00 | 1 874 108.00 |
BT Marchandises | 9 133 431.00 | 801 139.00 | 8 332 292.00 | 9 133 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 851 480.00 | 123 988.00 | 11 727 491.00 | 11 851 480.00 |
BZ Autres créances | 3 317 539.00 | | 3 317 539.00 | 3 317 539.00 |
CF Disponibilités | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 303 408.00 | 925 127.00 | 23 378 280.00 | 24 303 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 177 516.00 | 1 706 064.00 | 24 471 452.00 | 26 177 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
DH Report à nouveau | 6 376.00 | 7 008.00 | | 6 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 765 363.00 | 1 159 368.00 | | 765 363.00 |
DL TOTAL (I) | 1 651 806.00 | 2 046 443.00 | | 1 651 806.00 |
DP Provisions pour risques | 47 941.00 | 47 941.00 | | 47 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 941.00 | 47 941.00 | | 47 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 978 770.00 | 2 619 620.00 | | 4 978 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 042.00 | 912 289.00 | | 320 042.00 |
EA Autres dettes | 17 472 892.00 | 14 693 136.00 | | 17 472 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 771 704.00 | 18 225 056.00 | | 22 771 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 471 452.00 | 20 319 440.00 | | 24 471 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 771 704.00 | 18 225 056.00 | | 22 771 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 26 678.00 | 26 678.00 | |
FD Production vendue biens | 38 404 412.00 | 68.00 | 38 404 480.00 | 38 404 412.00 |
FG Production vendue services | 41 559.00 | | 41 559.00 | 41 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 445 971.00 | 26 746.00 | 38 472 718.00 | 38 445 971.00 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 538 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 560 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 087 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 638 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 391 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 556 854.00 | |
GE Autres charges | | | 17 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 318 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 219 782.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 651.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 105 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 66 779.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 282.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 282.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 39 366.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39 366.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -37 083.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 259.00 | 6 511.00 | | 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 339 776.00 | 581 198.00 | | 339 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 539 767.00 | 34 363 370.00 | | 38 539 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 774 404.00 | 33 204 002.00 | | 37 774 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 765 363.00 | 1 159 368.00 | | 765 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 560.00 | | | 894 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 560.00 | | 745 824.00 | 894 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 936.00 | 279 000.00 | | 501 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 927.00 | 102 900.00 | | 191 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 009.00 | 176 100.00 | | 310 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 941.00 | | | 47 941.00 |
6N Sur stocks et en cours | 351 139.00 | 450 000.00 | | 351 139.00 |
6T Sur comptes clients | 17 134.00 | 106 855.00 | | 17 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 368 273.00 | 556 855.00 | | 368 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 416 214.00 | 556 855.00 | | 416 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 073 818.00 | | | 13 073 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 692 887.00 | | | 9 692 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 169 374.00 | | | 15 169 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 179 699.00 | | | 15 179 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 766 705.00 | | | 22 766 705.00 |