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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
AH Fonds commercial | 126 838.00 | | 126 838.00 | 126 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 953.00 | 24 816.00 | 24 136.00 | 48 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 906.00 | 30 529.00 | 154 377.00 | 184 906.00 |
BT Marchandises | 115 106.00 | | 115 106.00 | 115 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 845 734.00 | 105 205.00 | 1 740 529.00 | 1 845 734.00 |
BZ Autres créances | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
CF Disponibilités | 3 424 573.00 | | 3 424 573.00 | 3 424 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 390 877.00 | 105 205.00 | 5 285 672.00 | 5 390 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 575 783.00 | 135 734.00 | 5 440 049.00 | 5 575 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 385 238.00 | | | 385 238.00 |
DH Report à nouveau | 1 792 781.00 | | | 1 792 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 136.00 | | | 425 136.00 |
DL TOTAL (I) | 2 713 155.00 | | | 2 713 155.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 922.00 | | | 61 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 262 414.00 | | | 2 262 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 587.00 | | | 390 587.00 |
EA Autres dettes | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 719 394.00 | | | 2 719 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 440 049.00 | | | 5 440 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 719 394.00 | | | 2 719 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 938 493.00 | 944 093.00 | 9 882 586.00 | 8 938 493.00 |
FG Production vendue services | 707 280.00 | | 707 280.00 | 707 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 645 773.00 | 944 093.00 | 10 589 866.00 | 9 645 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 609 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 057 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 014.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 971 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 638 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 763.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 208.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 640 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 267.00 | | | 11 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 267.00 | | | 11 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 814.00 | | | 12 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 108.00 | | | 14 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 841.00 | | | -2 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 743.00 | | | 212 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 625 013.00 | | | 10 625 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 199 877.00 | | | 10 199 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 136.00 | | | 425 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 334.00 | | 28 070.00 | 184 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 499.00 | 184 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 499.00 | 48 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 550.00 | | | 132 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 381.00 | | 28 070.00 | 48 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 767.00 | 8 446.00 | 14 685.00 | 36 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 100.00 | 1 613.00 | | 4 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 667.00 | 6 834.00 | 14 685.00 | 32 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 262 414.00 | 2 262 414.00 | | 2 262 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 379.00 | 180 379.00 | | 180 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 108.00 | 129 108.00 | | 129 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 791.00 | 46 791.00 | | 46 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180 379.00 | | | 180 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129 108.00 | | | 129 108.00 |
VB T. V. A. | 23 151.00 | | | 23 151.00 |
VI Groupe et associés | 63 908.00 | 63 908.00 | | 63 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 791.00 | | | 46 791.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 158.00 | 11 158.00 | | 11 158.00 |
VW T.V.A. | 23 151.00 | 23 151.00 | | 23 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 719 394.00 | 2 719 394.00 | | 2 719 394.00 |