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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
AH Fonds commercial | 126 838.00 | | 126 838.00 | 126 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 953.00 | 30 938.00 | 18 015.00 | 48 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 906.00 | 36 650.00 | 148 256.00 | 184 906.00 |
BT Marchandises | 58 741.00 | | 58 741.00 | 58 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 668 524.00 | 105 205.00 | 1 563 318.00 | 1 668 524.00 |
BZ Autres créances | 15 389.00 | | 15 389.00 | 15 389.00 |
CF Disponibilités | 3 428 240.00 | | 3 428 240.00 | 3 428 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 170 894.00 | 105 205.00 | 5 065 689.00 | 5 170 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 355 800.00 | 141 855.00 | 5 213 944.00 | 5 355 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 385 238.00 | | | 385 238.00 |
DH Report à nouveau | 2 117 917.00 | | | 2 117 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 919.00 | | | 447 919.00 |
DL TOTAL (I) | 3 061 074.00 | | | 3 061 074.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 882.00 | | | 61 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 761 906.00 | | | 1 761 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 648.00 | | | 316 648.00 |
EA Autres dettes | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 145 371.00 | | | 2 145 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 213 944.00 | | | 5 213 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 145 371.00 | | | 2 145 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 293 471.00 | 1 144 298.00 | 10 437 769.00 | 9 293 471.00 |
FG Production vendue services | 693 254.00 | | 693 254.00 | 693 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 986 725.00 | 1 144 298.00 | 11 131 023.00 | 9 986 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 134 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 605 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 121.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 470 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 663 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 269.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 667 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 512.00 | | | -2 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 278.00 | | | 217 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 139 895.00 | | | 11 139 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 691 977.00 | | | 10 691 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 919.00 | | | 447 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 906.00 | | | 184 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 550.00 | | | 132 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 953.00 | | | 48 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 529.00 | 6 121.00 | | 30 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 816.00 | 6 121.00 | | 24 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 761 906.00 | 1 761 906.00 | | 1 761 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 257.00 | 163 257.00 | | 163 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 189.00 | 115 189.00 | | 115 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VI Groupe et associés | 63 868.00 | 63 868.00 | | 63 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
VW T.V.A. | 28 077.00 | 28 077.00 | | 28 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 145 371.00 | 2 145 371.00 | | 2 145 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |