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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
AH Fonds commercial | 126 838.00 | | 126 838.00 | 126 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 788.00 | 41 589.00 | 1 199.00 | 42 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 067.00 | 46 627.00 | 131 440.00 | 178 067.00 |
BT Marchandises | 16 677.00 | | 16 677.00 | 16 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 150 766.00 | 27 465.00 | 2 123 301.00 | 2 150 766.00 |
BZ Autres créances | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
CF Disponibilités | 1 414 054.00 | | 1 414 054.00 | 1 414 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 586 818.00 | 27 465.00 | 3 559 353.00 | 3 586 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 764 886.00 | 74 093.00 | 3 690 793.00 | 3 764 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 385 238.00 | 385 238.00 | | 385 238.00 |
DH Report à nouveau | 835 218.00 | 441 139.00 | | 835 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 386.00 | 394 078.00 | | 573 386.00 |
DL TOTAL (I) | 1 903 842.00 | 1 330 456.00 | | 1 903 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 089.00 | 21 823.00 | | 21 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 226 869.00 | 1 546 459.00 | | 1 226 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 056.00 | 384 795.00 | | 510 056.00 |
EA Autres dettes | 28 938.00 | 6 250.00 | | 28 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 786 951.00 | 1 959 328.00 | | 1 786 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 690 793.00 | 3 289 784.00 | | 3 690 793.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 089.00 | | | 21 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 717 533.00 | |
FD Production vendue biens | | | 826 989.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 544 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 548 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 721 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 465.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 769 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 778 423.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 278.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 780 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 464.00 | | | 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 464.00 | | | 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | 12 729.00 | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | 12 729.00 | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178.00 | -12 729.00 | | 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 904.00 | 154 131.00 | | 206 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 550 890.00 | 11 114 962.00 | | 12 550 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 977 504.00 | 10 720 883.00 | | 11 977 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 573 386.00 | 394 078.00 | | 573 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 329.00 | | 739.00 | 177 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 876.00 | | | 131 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 049.00 | | 739.00 | 42 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 795.00 | 1 833.00 | | 44 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 756.00 | 1 833.00 | | 39 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 226 869.00 | 1 226 869.00 | | 1 226 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 783.00 | 268 783.00 | | 268 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 903.00 | 138 903.00 | | 138 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 032.00 | 61 032.00 | | 61 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 952.00 | 26 952.00 | | 26 952.00 |
VI Groupe et associés | 23 074.00 | 23 074.00 | | 23 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 264.00 | 15 264.00 | | 15 264.00 |
VW T.V.A. | 26 074.00 | 26 074.00 | | 26 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 786 951.00 | 1 786 951.00 | | 1 786 951.00 |