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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
AH Fonds commercial | 126 838.00 | | 126 838.00 | 126 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 765.00 | 32 686.00 | 15 079.00 | 47 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 044.00 | 37 724.00 | 145 320.00 | 183 044.00 |
BT Marchandises | 56 416.00 | | 56 416.00 | 56 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 582 307.00 | | 1 582 307.00 | 1 582 307.00 |
BZ Autres créances | 39 149.00 | | 39 149.00 | 39 149.00 |
CF Disponibilités | 3 279 236.00 | | 3 279 236.00 | 3 279 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 957 108.00 | | 4 957 108.00 | 4 957 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 140 152.00 | 37 724.00 | 5 102 428.00 | 5 140 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 385 238.00 | | | 385 238.00 |
DH Report à nouveau | 2 065 835.00 | | | 2 065 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 692.00 | | | 464 692.00 |
DL TOTAL (I) | 3 025 765.00 | | | 3 025 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 882.00 | | | 121 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 647 092.00 | | | 1 647 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 107.00 | | | 295 107.00 |
EA Autres dettes | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 076 662.00 | | | 2 076 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 102 428.00 | | | 5 102 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 076 662.00 | | | 2 076 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 502 109.00 | 757 375.00 | 10 259 484.00 | 9 502 109.00 |
FG Production vendue services | 627 392.00 | | 627 392.00 | 627 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 129 501.00 | 757 375.00 | 10 886 876.00 | 10 129 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 003 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 380 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 523.00 | |
GE Autres charges | | | 72 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 350 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 653 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 201.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 648 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 787.00 | | | 29 787.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81.00 | | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 868.00 | | | 29 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 437.00 | | | -20 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 607.00 | | | 163 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 014 463.00 | | | 11 014 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 549 772.00 | | | 10 549 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 692.00 | | | 464 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 906.00 | | 3 668.00 | 184 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 529.00 | 183 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 674.00 | 131 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 855.00 | 47 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 550.00 | | | 132 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 953.00 | | 3 668.00 | 48 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 650.00 | 6 603.00 | 5 529.00 | 36 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 712.00 | | 674.00 | 5 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 938.00 | 6 603.00 | 4 855.00 | 30 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 647 092.00 | 1 647 092.00 | | 1 647 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 087.00 | 148 087.00 | | 148 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 661.00 | 123 661.00 | | 123 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
VI Groupe et associés | 123 868.00 | 123 868.00 | | 123 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VW T.V.A. | 16 934.00 | 16 934.00 | | 16 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 076 662.00 | 2 076 662.00 | | 2 076 662.00 |