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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
AN Terrains | 688.00 | 405.00 | 282.00 | 688.00 |
AP Constructions | 595 940.00 | 155 845.00 | 440 095.00 | 595 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 829.00 | 98 757.00 | 15 072.00 | 113 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 109.00 | 206 898.00 | 29 211.00 | 236 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 592.00 | 468 883.00 | 490 708.00 | 959 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 543.00 | | 23 543.00 | 23 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BZ Autres créances | 156 693.00 | | 156 693.00 | 156 693.00 |
CF Disponibilités | 110 691.00 | | 110 691.00 | 110 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 639.00 | | 295 639.00 | 295 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 231.00 | 468 883.00 | 786 348.00 | 1 255 231.00 |
CR Parts à plus d’un an | 164.00 | | | 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 442 269.00 | | | 442 269.00 |
DH Report à nouveau | -16 498.00 | | | -16 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 107.00 | | | 14 107.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 808.00 | | | 40 808.00 |
DL TOTAL (I) | 489 072.00 | | | 489 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 930.00 | | | 154 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 589.00 | | | 72 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 051.00 | | | 65 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 276.00 | | | 297 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 348.00 | | | 786 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 944.00 | | | 159 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 589.00 | 72 589.00 | | 72 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 544.00 | 29 544.00 | | 29 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 252.00 | 23 252.00 | | 23 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 900.00 | | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165.00 | | | 165.00 |
VB T. V. A. | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
VC Groupe et associés | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 761.00 | 17 429.00 | 79 917.00 | 154 761.00 |
VI Groupe et associés | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 733.00 | | | 15 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 881.00 | | | 130 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 404.00 | 161 239.00 | 165.00 | 161 404.00 |
VW T.V.A. | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 276.00 | 159 944.00 | 79 917.00 | 297 276.00 |