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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 912.00 | 2 161.00 | 3 750.00 | 5 912.00 |
AN Terrains | 688.00 | 497.00 | 191.00 | 688.00 |
AP Constructions | 595 940.00 | 198 944.00 | 396 995.00 | 595 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 588.00 | 98 747.00 | 19 841.00 | 118 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 477.00 | 220 444.00 | 13 033.00 | 233 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 687.00 | 520 795.00 | 439 892.00 | 960 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 906.00 | | 26 906.00 | 26 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
BZ Autres créances | 161 732.00 | | 161 732.00 | 161 732.00 |
CF Disponibilités | 37 653.00 | | 37 653.00 | 37 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 567.00 | | 11 567.00 | 11 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 830.00 | | 240 830.00 | 240 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 518.00 | 520 795.00 | 680 723.00 | 1 201 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 442 269.00 | | | 442 269.00 |
DH Report à nouveau | -7 892.00 | | | -7 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 367.00 | | | -43 367.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 091.00 | | | 18 091.00 |
DL TOTAL (I) | 417 484.00 | | | 417 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 319.00 | | | 144 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 927.00 | | | 64 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 768.00 | | | 49 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 238.00 | | | 263 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 723.00 | | | 680 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 928.00 | 64 928.00 | | 64 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 647.00 | 21 647.00 | | 21 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
UX Autres créances clients | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VB T. V. A. | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VC Groupe et associés | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 356.00 | 25 732.00 | 104 177.00 | 140 356.00 |
VI Groupe et associés | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 173.00 | 15 173.00 | | 15 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 499.00 | 135 499.00 | | 135 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 271.00 | 176 271.00 | | 176 271.00 |
VW T.V.A. | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 238.00 | 148 615.00 | 104 177.00 | 263 238.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |