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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
AN Terrains | 688.00 | 635.00 | 53.00 | 688.00 |
AP Constructions | 595 940.00 | 262 819.00 | 333 120.00 | 595 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 074.00 | 106 451.00 | 20 622.00 | 127 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 518.00 | 218 786.00 | 5 732.00 | 224 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 631.00 | | 19 631.00 | 19 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 763.00 | 594 603.00 | 379 158.00 | 973 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 654.00 | | 21 654.00 | 21 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BZ Autres créances | 13 121.00 | | 13 121.00 | 13 121.00 |
CF Disponibilités | 217 751.00 | | 217 751.00 | 217 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 437.00 | | 11 437.00 | 11 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 052.00 | | 264 052.00 | 264 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 818.00 | 594 605.00 | 643 213.00 | 1 237 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 442 269.00 | 442 269.00 | | 442 269.00 |
DH Report à nouveau | -134 602.00 | -9 594.00 | | -134 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 949.00 | -125 008.00 | | 53 949.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 081.00 | 2 123.00 | | 1 081.00 |
DL TOTAL (I) | 371 082.00 | 318 175.00 | | 371 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 764.00 | 206 513.00 | | 77 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 312.00 | 6 820.00 | | 3 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 109.00 | 41 086.00 | | 46 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 103.00 | 52 487.00 | | 98 103.00 |
EA Autres dettes | 46 841.00 | 927.00 | | 46 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 130.00 | 307 836.00 | | 272 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 213.00 | 626 011.00 | | 643 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 090.00 | 123 046.00 | | 223 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 109.00 | 46 109.00 | | 46 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 057.00 | 36 057.00 | | 36 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 572.00 | 38 572.00 | | 38 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 842.00 | 56 842.00 | | 56 842.00 |
UX Autres créances clients | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VB T. V. A. | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 765.00 | 28 724.00 | 49 041.00 | 77 765.00 |
VI Groupe et associés | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VP Divers | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 682.00 | 20 682.00 | | 20 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 076.00 | 24 076.00 | | 24 076.00 |
VW T.V.A. | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 131.00 | 233 090.00 | 49 041.00 | 282 131.00 |