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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 912.00 | 4 761.00 | 1 150.00 | 5 912.00 |
AN Terrains | 688.00 | 589.00 | 99.00 | 688.00 |
AP Constructions | 595 940.00 | 241 981.00 | 353 959.00 | 595 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 486.00 | 100 604.00 | 9 882.00 | 110 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 694.00 | 216 551.00 | 7 143.00 | 223 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 178.00 | | 6 178.00 | 6 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 901.00 | 564 487.00 | 378 413.00 | 942 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 934.00 | | 22 934.00 | 22 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 964.00 | | 7 964.00 | 7 964.00 |
BZ Autres créances | 73 735.00 | | 73 735.00 | 73 735.00 |
CF Disponibilités | 131 167.00 | | 131 167.00 | 131 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 796.00 | | 11 796.00 | 11 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 598.00 | | 247 598.00 | 247 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 499.00 | 564 487.00 | 626 011.00 | 1 190 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 442 269.00 | | | 442 269.00 |
DH Report à nouveau | -9 594.00 | | | -9 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 008.00 | | | -125 008.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
DL TOTAL (I) | 318 175.00 | | | 318 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 513.00 | | | 206 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 086.00 | | | 41 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 487.00 | | | 52 487.00 |
EA Autres dettes | 927.00 | | | 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 836.00 | | | 307 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 011.00 | | | 626 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 086.00 | 41 086.00 | | 41 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 941.00 | 25 941.00 | | 25 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 753.00 | 13 753.00 | | 13 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
VB T. V. A. | 15 887.00 | 15 887.00 | | 15 887.00 |
VC Groupe et associés | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 439.00 | 21 649.00 | 184 789.00 | 206 439.00 |
VI Groupe et associés | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 684.00 | 38 684.00 | | 38 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 531.00 | 85 531.00 | | 85 531.00 |
VW T.V.A. | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 836.00 | 123 047.00 | 184 789.00 | 307 836.00 |