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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 937.00 | 4 829.00 | 108.00 | 4 937.00 |
AH Fonds commercial | 123 179.00 | | 123 179.00 | 123 179.00 |
AN Terrains | 59 275.00 | | 59 275.00 | 59 275.00 |
AP Constructions | 1 157 515.00 | 276 486.00 | 881 029.00 | 1 157 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 998.00 | 344 897.00 | 163 101.00 | 507 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 984 389.00 | 454 159.00 | 1 530 230.00 | 1 984 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 837 308.00 | 1 080 371.00 | 2 756 936.00 | 3 837 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 343.00 | | 184 343.00 | 184 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 595.00 | | 341 595.00 | 341 595.00 |
BZ Autres créances | 90 975.00 | | 90 975.00 | 90 975.00 |
CF Disponibilités | 602 732.00 | | 602 732.00 | 602 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 875.00 | | 1 220 875.00 | 1 220 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 058 183.00 | 1 080 371.00 | 3 977 811.00 | 5 058 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 151 880.00 | 151 880.00 | | 151 880.00 |
DH Report à nouveau | 1 599 010.00 | 1 819 442.00 | | 1 599 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 793.00 | 279 567.00 | | 157 793.00 |
DJ Subventions d’investissement | 961 218.00 | 1 034 434.00 | | 961 218.00 |
DL TOTAL (I) | 2 924 901.00 | 3 340 324.00 | | 2 924 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 817.00 | 192 351.00 | | 135 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 027.00 | | | 506 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 658.00 | 210 822.00 | | 294 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 666.00 | 207 319.00 | | 115 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 910.00 | 611 233.00 | | 1 052 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 977 811.00 | 3 951 557.00 | | 3 977 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 610 147.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 610 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 623 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 284 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 125.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 465 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 046.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 216.00 | 99 451.00 | | 83 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 216.00 | 100 497.00 | | 83 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | 10.00 | | 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 870.00 | 32 220.00 | | 4 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 986.00 | 32 230.00 | | 4 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 231.00 | 68 267.00 | | 78 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 951.00 | 133 621.00 | | 71 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 707 666.00 | 3 237 110.00 | | 2 707 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 549 872.00 | 2 957 543.00 | | 2 549 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 793.00 | 279 567.00 | | 157 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 763 138.00 | | | 3 763 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 837 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 709 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 635 007.00 | | | 3 635 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849 444.00 | 252 125.00 | 21 197.00 | 849 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 752.00 | 77.00 | | 4 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844 692.00 | 252 047.00 | 21 197.00 | 844 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 658.00 | 294 658.00 | | 294 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506 027.00 | 506 027.00 | | 506 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 817.00 | 56 200.00 | 79 617.00 | 135 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 200.00 | | | 56 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 800.00 | 433 800.00 | | 433 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 169.00 | 972 552.00 | 79 617.00 | 1 052 169.00 |