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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BZ Autres créances | 823 501.00 | | 823 501.00 | 823 501.00 |
CF Disponibilités | 67 963.00 | | 67 963.00 | 67 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 464.00 | | 891 464.00 | 891 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 479.00 | | 891 479.00 | 891 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 151 880.00 | | | 151 880.00 |
DH Report à nouveau | 593 713.00 | | | 593 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 651.00 | | | -3 651.00 |
DL TOTAL (I) | 796 941.00 | | | 796 941.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 415.00 | | | 75 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 538.00 | | | 89 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 479.00 | | | 891 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 538.00 | | | 89 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | | | 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -8 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 796.00 | | | 11 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 651.00 | | | -3 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15.00 | | | 15.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
VB T. V. A. | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VC Groupe et associés | 820 856.00 | 820 856.00 | | 820 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 75 415.00 | 75 415.00 | | 75 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 501.00 | 823 501.00 | | 823 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 538.00 | 89 538.00 | | 89 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 662.00 | | | 13 662.00 |
ST Autres comptes | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
YW Taxe professionnelle | -8 258.00 | | | -8 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -8 258.00 | | | -8 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 054.00 | | | 15 054.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |