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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 59 275.00 | | 59 275.00 | 59 275.00 |
AP Constructions | 1 157 515.00 | 332 508.00 | 825 007.00 | 1 157 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 805.00 | 332 508.00 | 884 297.00 | 1 216 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 449.00 | | 164 449.00 | 164 449.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 528.00 | | 270 528.00 | 270 528.00 |
BZ Autres créances | 387 053.00 | | 387 053.00 | 387 053.00 |
CF Disponibilités | 402 275.00 | | 402 275.00 | 402 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 230 362.00 | | 1 230 362.00 | 1 230 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 447 167.00 | 332 508.00 | 2 114 659.00 | 2 447 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 151 880.00 | 151 880.00 | | 151 880.00 |
DH Report à nouveau | 1 356 803.00 | 1 599 010.00 | | 1 356 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 144 748.00 | 157 793.00 | | -1 144 748.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 961 218.00 | | |
DL TOTAL (I) | 418 935.00 | 2 924 901.00 | | 418 935.00 |
DP Provisions pour risques | 459 083.00 | | | 459 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 459 083.00 | | | 459 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 901.00 | 135 817.00 | | 79 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 918 155.00 | 506 027.00 | | 918 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 742.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 711.00 | 294 658.00 | | 127 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 873.00 | 115 666.00 | | 110 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 641.00 | 1 052 910.00 | | 1 236 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 114 659.00 | 3 977 811.00 | | 2 114 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 213 224.00 | 972 552.00 | | 1 213 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284.00 | | | 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 524 517.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 524 517.00 | |
FM Production stockée | | | 6 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 529 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 694 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 418.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 817 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -288 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -301 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 742.00 | | | 742.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 245 218.00 | 83 216.00 | | 1 245 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 245 959.00 | 83 216.00 | | 1 245 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 116.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 630 230.00 | 4 870.00 | | 1 630 230.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 459 083.00 | | | 459 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 089 313.00 | 4 986.00 | | 2 089 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -843 353.00 | 78 231.00 | | -843 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 71 951.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 775 294.00 | 2 707 666.00 | | 2 775 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 920 042.00 | 2 549 872.00 | | 3 920 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 144 748.00 | 157 793.00 | | -1 144 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 837 308.00 | | | 3 837 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 216 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 216 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 709 177.00 | | | 3 709 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 080 371.00 | 242 418.00 | 990 281.00 | 1 080 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 829.00 | 75.00 | 4 905.00 | 4 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 075 542.00 | 242 342.00 | 985 376.00 | 1 075 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 459 083.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 459 083.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 459 083.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 711.00 | 127 711.00 | | 127 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 918 155.00 | 918 155.00 | | 918 155.00 |
UX Autres créances clients | 270 528.00 | | | 270 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 617.00 | 56 200.00 | 23 417.00 | 79 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 200.00 | | | 56 200.00 |
VP Divers | 387 053.00 | | | 387 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 873.00 | 110 873.00 | | 110 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 582.00 | 657 582.00 | | 657 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 641.00 | 1 213 224.00 | 23 417.00 | 1 236 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |