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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BZ Autres créances | 817 077.00 | | 817 077.00 | 817 077.00 |
CF Disponibilités | 230 933.00 | | 230 933.00 | 230 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 011.00 | | 1 048 011.00 | 1 048 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 026.00 | | 1 048 026.00 | 1 048 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 151 880.00 | | | 151 880.00 |
DH Report à nouveau | 212 054.00 | | | 212 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 658.00 | | | 381 658.00 |
DL TOTAL (I) | 800 593.00 | | | 800 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154.00 | | | 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 829.00 | | | 150 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 568.00 | | | 34 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 881.00 | | | 61 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 432.00 | | | 247 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 026.00 | | | 1 048 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 432.00 | | | 247 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | | | 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 821.00 | | 30 821.00 | 30 821.00 |
FD Production vendue biens | 138 980.00 | | 138 980.00 | 138 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 802.00 | | 169 802.00 | 169 802.00 |
FM Production stockée | | | -6 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 164 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 322.00 | |
GE Autres charges | | | 5 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 459 083.00 | | | 459 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 459 083.00 | | | 1 459 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 855 959.00 | | | 855 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855 959.00 | | | 855 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 603 123.00 | | | 603 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 829.00 | | | 150 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 628 088.00 | | | 1 628 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 429.00 | | | 1 246 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 658.00 | | | 381 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 805.00 | | | 1 216 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 216 790.00 | 15.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 216 790.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 216 790.00 | | | 1 216 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 508.00 | 28 322.00 | 360 830.00 | 332 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 508.00 | 28 322.00 | 360 830.00 | 332 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 459 083.00 | | 459 083.00 | 459 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 459 083.00 | | 459 083.00 | 459 083.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 459 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 568.00 | 34 568.00 | | 34 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 829.00 | 150 829.00 | | 150 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 617.00 | | | 79 617.00 |
VP Divers | 817 078.00 | 817 078.00 | | 817 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 881.00 | 61 881.00 | | 61 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 078.00 | 817 078.00 | | 817 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 433.00 | 247 433.00 | | 247 433.00 |