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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
AH Fonds commercial | 1 424 965.00 | | 1 424 965.00 | 1 424 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 394 880.00 | | 394 880.00 | 394 880.00 |
AP Constructions | 735 877.00 | 410 087.00 | 325 790.00 | 735 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660 279.00 | 395 088.00 | 265 191.00 | 660 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 447.00 | 367 258.00 | 143 188.00 | 510 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 090.00 | | 60 090.00 | 60 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 996 920.00 | 1 182 496.00 | 2 814 424.00 | 3 996 920.00 |
BT Marchandises | 1 008 026.00 | 61 018.00 | 947 008.00 | 1 008 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 219.00 | 11 154.00 | 32 065.00 | 43 219.00 |
BZ Autres créances | 342 556.00 | | 342 556.00 | 342 556.00 |
CF Disponibilités | 77 762.00 | | 77 762.00 | 77 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 674.00 | | 162 674.00 | 162 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 634 237.00 | 72 172.00 | 1 562 065.00 | 1 634 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 631 157.00 | 1 254 668.00 | 4 376 489.00 | 5 631 157.00 |
CU Autres participations | 200 320.00 | | 200 320.00 | 200 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 371 200.00 | 371 200.00 | | 371 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 986.00 | 37 986.00 | | 37 986.00 |
DG Autres réserves | 815 850.00 | 815 634.00 | | 815 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 133.00 | 640 536.00 | | 480 133.00 |
DL TOTAL (I) | 1 705 169.00 | 1 865 355.00 | | 1 705 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 746.00 | 555 352.00 | | 595 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 683.00 | 11 187.00 | | 106 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 575 695.00 | 1 749 986.00 | | 1 575 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 522.00 | 294 252.00 | | 299 522.00 |
EA Autres dettes | 81 674.00 | 104 850.00 | | 81 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | 16 000.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 671 320.00 | 2 731 627.00 | | 2 671 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 376 489.00 | 4 596 982.00 | | 4 376 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 464 480.00 | 2 382 810.00 | | 2 464 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246 930.00 | 68 263.00 | | 246 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 557 529.00 | 4 041.00 | 22 561 569.00 | 22 557 529.00 |
FG Production vendue services | 166 611.00 | 28 841.00 | 195 452.00 | 166 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 724 139.00 | 32 882.00 | 22 757 021.00 | 22 724 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 916 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 142 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 173 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 027 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 437.00 | |
GE Autres charges | | | 267 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 238 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 678 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 669 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 644.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 644.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 621.00 | 9 340.00 | | 1 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 621.00 | 9 340.00 | | 1 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 621.00 | -7 696.00 | | -1 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 132.00 | 255 700.00 | | 188 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 919 748.00 | 24 088 485.00 | | 22 919 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 439 614.00 | 23 447 949.00 | | 22 439 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 133.00 | 640 536.00 | | 480 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 430 483.00 | | 566 437.00 | 3 430 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 996 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 829 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 906 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 435 029.00 | | 394 880.00 | 1 435 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 744 295.00 | | 162 307.00 | 1 744 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 159.00 | | 9 250.00 | 251 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 018 267.00 | 164 229.00 | | 1 018 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 008 203.00 | 164 229.00 | | 1 008 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 575 695.00 | 1 575 695.00 | | 1 575 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 506.00 | 106 506.00 | | 106 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 234.00 | 64 234.00 | | 64 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 674.00 | 81 674.00 | | 81 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 090.00 | 60 090.00 | | 60 090.00 |
UX Autres créances clients | 29 834.00 | | | 29 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 948.00 | | | 948.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 385.00 | | | 13 385.00 |
VB T. V. A. | 163 205.00 | | | 163 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 930.00 | 246 930.00 | | 246 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 817.00 | 141 977.00 | 206 840.00 | 348 817.00 |
VI Groupe et associés | 102 373.00 | 102 373.00 | | 102 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 150.00 | | | 145 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 781.00 | 128 781.00 | | 128 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 335.00 | | | 177 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 674.00 | | | 162 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 539.00 | 608 539.00 | | 608 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 671 320.00 | 2 464 480.00 | 206 840.00 | 2 671 320.00 |