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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
AH Fonds commercial | 1 139 972.00 | | 1 139 972.00 | 1 139 972.00 |
AP Constructions | 2 300 843.00 | 717 355.00 | 1 583 488.00 | 2 300 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 966 495.00 | 546 540.00 | 419 955.00 | 966 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 291.00 | 431 548.00 | 94 743.00 | 526 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 002.00 | | 12 002.00 | 12 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 326.00 | | 51 326.00 | 51 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 179 377.00 | 1 705 507.00 | 3 473 870.00 | 5 179 377.00 |
BT Marchandises | 1 093 312.00 | 59 378.00 | 1 033 934.00 | 1 093 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 490 880.00 | | 490 880.00 | 490 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 016.00 | 11 617.00 | 9 399.00 | 21 016.00 |
BZ Autres créances | 297 844.00 | 54 000.00 | 243 844.00 | 297 844.00 |
CF Disponibilités | 413 470.00 | | 413 470.00 | 413 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 953.00 | | 206 953.00 | 206 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 523 475.00 | 124 995.00 | 2 398 480.00 | 2 523 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 702 852.00 | 1 830 502.00 | 5 872 350.00 | 7 702 852.00 |
CU Autres participations | 172 384.00 | | 172 384.00 | 172 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 371 200.00 | 371 200.00 | | 371 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 986.00 | 37 986.00 | | 37 986.00 |
DG Autres réserves | 223 207.00 | 815 859.00 | | 223 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 072.00 | 250 509.00 | | 586 072.00 |
DJ Subventions d’investissement | 379 259.00 | 400 789.00 | | 379 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 597 724.00 | 1 876 343.00 | | 1 597 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 757 875.00 | 2 123 201.00 | | 1 757 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 812.00 | 249 157.00 | | 157 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 553.00 | 970.00 | | 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 768 516.00 | 1 963 098.00 | | 1 768 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 576.00 | 269 096.00 | | 313 576.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 600.00 | | |
EA Autres dettes | 223 544.00 | 52 094.00 | | 223 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 750.00 | 68 938.00 | | 52 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 274 626.00 | 4 730 154.00 | | 4 274 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 872 350.00 | 6 606 497.00 | | 5 872 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 869 163.00 | 3 010 387.00 | | 2 869 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334.00 | 1 145.00 | | 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 708 666.00 | | 408 892.00 | 5 708 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 427 508.00 | 235 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 938 181.00 | 5 179 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 284 993.00 | 1 150 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225 680.00 | 3 793 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 435 029.00 | | | 1 435 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 992 183.00 | | 27 126.00 | 3 992 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 454.00 | | 381 766.00 | 281 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 480 806.00 | 363 855.00 | 139 154.00 | 1 480 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 470 742.00 | 363 855.00 | 139 154.00 | 1 470 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 63 716.00 | 59 378.00 | 63 716.00 | 63 716.00 |
6T Sur comptes clients | 16 531.00 | 1 217.00 | 6 132.00 | 16 531.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 000.00 | 24 000.00 | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 247.00 | 84 595.00 | 69 848.00 | 110 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 247.00 | 84 595.00 | 69 848.00 | 110 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 595.00 | 69 848.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 768 516.00 | 1 768 516.00 | | 1 768 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 307.00 | 101 307.00 | | 101 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 949.00 | 59 949.00 | | 59 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 544.00 | 223 544.00 | | 223 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 750.00 | 52 750.00 | | 52 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 326.00 | | 51 326.00 | 51 326.00 |
UX Autres créances clients | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 935.00 | 13 935.00 | | 13 935.00 |
VB T. V. A. | 99 527.00 | 99 527.00 | | 99 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 757 542.00 | 352 632.00 | 1 309 501.00 | 1 757 542.00 |
VI Groupe et associés | 152 187.00 | 152 187.00 | | 152 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 922.00 | | | 37 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 402 158.00 | | | 402 158.00 |
VP Divers | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 105.00 | 152 105.00 | | 152 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 045.00 | 195 045.00 | | 195 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 953.00 | 206 953.00 | | 206 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 139.00 | 525 813.00 | 51 326.00 | 577 139.00 |
VW T.V.A. | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 274 073.00 | 2 869 163.00 | 1 309 501.00 | 4 274 073.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |