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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
AH Fonds commercial | 1 139 972.00 | | 1 139 972.00 | 1 139 972.00 |
AP Constructions | 2 300 843.00 | 900 007.00 | 1 400 836.00 | 2 300 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 971 507.00 | 637 650.00 | 333 857.00 | 971 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 158.00 | 466 436.00 | 49 723.00 | 516 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 002.00 | | 12 002.00 | 12 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 497.00 | | 53 497.00 | 53 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 188 603.00 | 2 014 156.00 | 3 174 447.00 | 5 188 603.00 |
BT Marchandises | 1 194 432.00 | 64 125.00 | 1 130 307.00 | 1 194 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 647 382.00 | | 647 382.00 | 647 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 065.00 | 2 500.00 | 21 564.00 | 24 065.00 |
BZ Autres créances | 298 331.00 | | 298 331.00 | 298 331.00 |
CF Disponibilités | 443 706.00 | | 443 706.00 | 443 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194 463.00 | | 194 463.00 | 194 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 802 379.00 | 66 625.00 | 2 735 754.00 | 2 802 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 990 982.00 | 2 080 781.00 | 5 910 200.00 | 7 990 982.00 |
CU Autres participations | 184 560.00 | | 184 560.00 | 184 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 371 200.00 | 371 200.00 | | 371 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 986.00 | 37 986.00 | | 37 986.00 |
DG Autres réserves | 223 207.00 | 223 207.00 | | 223 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 248.00 | 586 072.00 | | 482 248.00 |
DJ Subventions d’investissement | 357 729.00 | 379 259.00 | | 357 729.00 |
DL TOTAL (I) | 1 472 370.00 | 1 597 724.00 | | 1 472 370.00 |
DP Provisions pour risques | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 519 329.00 | 1 757 875.00 | | 1 519 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 499.00 | 157 812.00 | | 711 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 553.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 842 945.00 | 1 768 516.00 | | 1 842 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 880.00 | 313 576.00 | | 273 880.00 |
EA Autres dettes | 47 513.00 | 223 544.00 | | 47 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 563.00 | 52 750.00 | | 36 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 431 729.00 | 4 274 626.00 | | 4 431 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 910 200.00 | 5 872 350.00 | | 5 910 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 353 919.00 | 2 869 163.00 | | 3 353 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 869.00 | 334.00 | | 113 869.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 711 499.00 | | | 711 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 179 377.00 | | 19 359.00 | 5 179 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 133.00 | 5 188 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 133.00 | 3 788 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150 036.00 | | | 1 150 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 793 629.00 | | 5 012.00 | 3 793 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 712.00 | | 14 347.00 | 235 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 705 507.00 | 318 782.00 | 10 133.00 | 1 705 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 695 443.00 | 318 782.00 | 10 133.00 | 1 695 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 102.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 59 378.00 | 64 125.00 | 59 378.00 | 59 378.00 |
6T Sur comptes clients | 11 617.00 | 321.00 | 9 437.00 | 11 617.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 995.00 | 64 446.00 | 122 815.00 | 124 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 995.00 | 70 547.00 | 122 815.00 | 124 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 446.00 | 122 815.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 842 945.00 | 1 842 945.00 | | 1 842 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 654.00 | 109 654.00 | | 109 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 587.00 | 56 587.00 | | 56 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 513.00 | 47 513.00 | | 47 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 563.00 | 36 563.00 | | 36 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 497.00 | | 53 497.00 | 53 497.00 |
UX Autres créances clients | 21 064.00 | 21 064.00 | | 21 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 129 661.00 | 129 661.00 | | 129 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 869.00 | 113 869.00 | | 113 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 405 460.00 | 327 650.00 | 1 077 810.00 | 1 405 460.00 |
VI Groupe et associés | 708 207.00 | 708 207.00 | | 708 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 351 825.00 | | | 351 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 237.00 | 105 237.00 | | 105 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 633.00 | 168 633.00 | | 168 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 463.00 | 194 463.00 | | 194 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 356.00 | 516 859.00 | 53 497.00 | 570 356.00 |
VW T.V.A. | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 431 729.00 | 3 353 919.00 | 1 077 810.00 | 4 431 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |