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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
AH Fonds commercial | 1 424 965.00 | | 1 424 965.00 | 1 424 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 2 391 548.00 | 551 482.00 | 1 840 066.00 | 2 391 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 047 284.00 | 504 580.00 | 542 704.00 | 1 047 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 352.00 | 414 680.00 | 138 672.00 | 553 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 002.00 | | 12 002.00 | 12 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 316.00 | | 60 316.00 | 60 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 708 666.00 | 1 480 806.00 | 4 227 860.00 | 5 708 666.00 |
BT Marchandises | 1 159 929.00 | 63 716.00 | 1 096 213.00 | 1 159 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 306 054.00 | | 306 054.00 | 306 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 941.00 | 16 531.00 | 37 410.00 | 53 941.00 |
BZ Autres créances | 270 124.00 | 30 000.00 | 240 124.00 | 270 124.00 |
CF Disponibilités | 483 781.00 | | 483 781.00 | 483 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 054.00 | | 215 054.00 | 215 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 488 884.00 | 110 247.00 | 2 378 637.00 | 2 488 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 197 550.00 | 1 591 053.00 | 6 606 497.00 | 8 197 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 090.00 | | | 60 090.00 |
CU Autres participations | 209 136.00 | | 209 136.00 | 209 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 371 200.00 | 371 200.00 | | 371 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 986.00 | 37 986.00 | | 37 986.00 |
DG Autres réserves | 815 859.00 | 815 850.00 | | 815 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 509.00 | 480 133.00 | | 250 509.00 |
DJ Subventions d’investissement | 400 789.00 | | | 400 789.00 |
DL TOTAL (I) | 1 876 343.00 | 1 705 169.00 | | 1 876 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 123 201.00 | 595 746.00 | | 2 123 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 157.00 | 106 683.00 | | 249 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 970.00 | | | 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 963 098.00 | 1 575 695.00 | | 1 963 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 096.00 | 299 522.00 | | 269 096.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EA Autres dettes | 52 094.00 | 81 674.00 | | 52 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 938.00 | 12 000.00 | | 68 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 730 154.00 | 2 671 320.00 | | 4 730 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 606 497.00 | 4 376 489.00 | | 6 606 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 010 387.00 | 2 464 480.00 | | 3 010 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 145.00 | 246 930.00 | | 1 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 346 337.00 | 3 169.00 | 22 349 506.00 | 22 346 337.00 |
FG Production vendue services | 169 071.00 | 44 490.00 | 213 561.00 | 169 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 515 408.00 | 47 659.00 | 22 563 067.00 | 22 515 408.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 686 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 041 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -151 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 313 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 991 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 093.00 | |
GE Autres charges | | | 357 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 371 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 564.00 | | | 20 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 511.00 | | | 14 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 074.00 | | | 35 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 163.00 | 1 621.00 | | 34 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 163.00 | 1 621.00 | | 34 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 911.00 | -1 621.00 | | 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 102.00 | 188 132.00 | | 51 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 722 998.00 | 22 919 748.00 | | 22 722 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 472 489.00 | 22 439 614.00 | | 22 472 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 509.00 | 480 133.00 | | 250 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 996 920.00 | | 2 107 922.00 | 3 996 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 296.00 | 281 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 394 880.00 | 1 296.00 | 5 708 666.00 | 394 880.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 880.00 | | 1 435 029.00 | 394 880.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 992 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 829 908.00 | | | 1 829 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 906 602.00 | | 2 085 582.00 | 1 906 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 410.00 | | 22 341.00 | 260 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 182 496.00 | 298 310.00 | | 1 182 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 172 433.00 | 298 310.00 | | 1 172 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 963 098.00 | 1 963 098.00 | | 1 963 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 380.00 | 91 380.00 | | 91 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 934.00 | 60 934.00 | | 60 934.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 094.00 | 52 094.00 | | 52 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 938.00 | 68 938.00 | | 68 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 316.00 | | | 60 316.00 |
UX Autres créances clients | 34 157.00 | | | 34 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | | | 12.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 785.00 | | | 19 785.00 |
VB T. V. A. | 77 711.00 | | | 77 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 122 055.00 | 403 259.00 | 1 330 330.00 | 2 122 055.00 |
VI Groupe et associés | 242 562.00 | 242 562.00 | | 242 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 143 861.00 | | | 2 143 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 372 014.00 | | | 372 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 423.00 | 111 423.00 | | 111 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 303.00 | | | 188 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 054.00 | | | 215 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 436.00 | 539 120.00 | 60 316.00 | 599 436.00 |
VW T.V.A. | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 729 183.00 | 3 010 387.00 | 1 330 330.00 | 4 729 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |