| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 194.00 | 1 835.00 | 130 359.00 | 132 194.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 112 145.00 | 45 097.00 | 67 048.00 | 112 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 033.00 | 22 761.00 | 15 272.00 | 38 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 473.00 | 316 590.00 | 140 883.00 | 457 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 398.00 | 386 283.00 | 390 115.00 | 776 398.00 |
BT Marchandises | 382 963.00 | 30 050.00 | 352 913.00 | 382 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 053.00 | | 360 053.00 | 360 053.00 |
BZ Autres créances | 18 177.00 | | 18 177.00 | 18 177.00 |
CF Disponibilités | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 380.00 | 30 050.00 | 737 330.00 | 767 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 778.00 | 416 333.00 | 1 127 445.00 | 1 543 778.00 |
CU Autres participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
DG Autres réserves | 271 712.00 | | | 271 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
DL TOTAL (I) | 456 398.00 | | | 456 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 769.00 | | | 353 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 938.00 | | | 214 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 001.00 | | | 94 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 556.00 | | | 556.00 |
EA Autres dettes | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 047.00 | | | 671 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 445.00 | | | 1 127 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 485.00 | | | 466 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 437.00 | | | 101 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 586 597.00 | | 1 586 597.00 | 1 586 597.00 |
FG Production vendue services | 560 580.00 | | 560 580.00 | 560 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 147 177.00 | | 2 147 177.00 | 2 147 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 159 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 446 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 201.00 | |
GE Autres charges | | | 3 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 106 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 772.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 228.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 301.00 | | | 35 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 469.00 | | | 469.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 022.00 | | | 37 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 837.00 | | | -35 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 160 521.00 | | | 2 160 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 156 129.00 | | | 2 156 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 803.00 | | 81 388.00 | 718 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 180.00 | 3 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 794.00 | 776 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 614.00 | 610 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 684.00 | | | 162 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 932.00 | | 81 382.00 | 551 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 187.00 | | 6.00 | 4 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 154.00 | 58 201.00 | 22 072.00 | 350 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 319.00 | 58 201.00 | 22 072.00 | 348 319.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 050.00 | | | 30 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 050.00 | | | 30 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 050.00 | | | 30 050.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 938.00 | 214 938.00 | | 214 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 780.00 | 22 780.00 | | 22 780.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 360 053.00 | | | 360 053.00 |
VB T. V. A. | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 207.00 | 149 207.00 | | 149 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 562.00 | | 204 562.00 | 204 562.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 410.00 | | | 16 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 747.00 | | | 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 922.00 | 379 922.00 | 3 000.00 | 382 922.00 |
VW T.V.A. | 57 983.00 | 57 983.00 | | 57 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 047.00 | 466 485.00 | 204 562.00 | 671 047.00 |