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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 194.00 | 1 835.00 | 130 359.00 | 132 194.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 112 145.00 | 50 157.00 | 61 988.00 | 112 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 033.00 | 25 834.00 | 12 199.00 | 38 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 886.00 | 355 423.00 | 107 464.00 | 462 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 819.00 | 433 249.00 | 347 570.00 | 780 819.00 |
BT Marchandises | 515 822.00 | 30 050.00 | 485 772.00 | 515 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 258.00 | | 357 258.00 | 357 258.00 |
BZ Autres créances | 69 740.00 | | 69 740.00 | 69 740.00 |
CF Disponibilités | 117 741.00 | | 117 741.00 | 117 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 126.00 | 30 050.00 | 1 040 076.00 | 1 070 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 945.00 | 463 299.00 | 1 387 646.00 | 1 850 945.00 |
CU Autres participations | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 514.00 | | | 10 514.00 |
DG Autres réserves | 275 884.00 | | | 275 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 667.00 | | | 15 667.00 |
DL TOTAL (I) | 472 064.00 | | | 472 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 173.00 | | | 328 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353.00 | | | 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 429.00 | | | 396 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 573.00 | | | 173 573.00 |
EA Autres dettes | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 582.00 | | | 915 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 646.00 | | | 1 387 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 826.00 | | | 750 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 703.00 | | | 100 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 114 222.00 | | 2 114 222.00 | 2 114 222.00 |
FG Production vendue services | 570 901.00 | | 570 901.00 | 570 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 685 123.00 | | 2 685 123.00 | 2 685 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 700 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 050 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 966.00 | |
GE Autres charges | | | 4 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 654 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 640.00 | | | 22 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 640.00 | | | 22 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 220.00 | | | -18 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 704 689.00 | | | 2 704 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 689 022.00 | | | 2 689 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 667.00 | | | 15 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 398.00 | | 5 421.00 | 776 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 2 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 780 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 616 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 684.00 | | | 162 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 700.00 | | 5 414.00 | 610 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 014.00 | | 8.00 | 3 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 283.00 | 46 966.00 | | 386 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 448.00 | 46 966.00 | | 384 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 050.00 | | | 30 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 050.00 | | | 30 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 050.00 | | | 30 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 429.00 | 396 429.00 | | 396 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 431.00 | 11 431.00 | | 11 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 593.00 | 23 593.00 | | 23 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 357 258.00 | | | 357 258.00 |
VB T. V. A. | 26 966.00 | | | 26 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 173.00 | 173 418.00 | 154 756.00 | 328 173.00 |
VI Groupe et associés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 975.00 | | | 18 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 798.00 | | | 23 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 464.00 | 432 464.00 | 2 000.00 | 434 464.00 |
VW T.V.A. | 136 600.00 | 136 600.00 | | 136 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 582.00 | 750 826.00 | 154 756.00 | 905 582.00 |