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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 194.00 | 1 835.00 | 130 359.00 | 132 194.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 112 145.00 | 59 712.00 | 52 433.00 | 112 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 557.00 | 31 591.00 | 7 965.00 | 39 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 568.00 | 401 265.00 | 223 303.00 | 624 568.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 991.00 | | 34 991.00 | 34 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 234.00 | 494 403.00 | 484 831.00 | 979 234.00 |
BT Marchandises | 354 545.00 | 28 762.00 | 325 783.00 | 354 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 755.00 | 20 054.00 | 422 701.00 | 442 755.00 |
BZ Autres créances | 49 835.00 | | 49 835.00 | 49 835.00 |
CF Disponibilités | 67 910.00 | | 67 910.00 | 67 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 499.00 | | 9 499.00 | 9 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 535.00 | 48 816.00 | 880 719.00 | 929 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 769.00 | 543 219.00 | 1 365 550.00 | 1 908 769.00 |
CU Autres participations | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
DG Autres réserves | 296 507.00 | | | 296 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 786.00 | | | 57 786.00 |
DL TOTAL (I) | 535 893.00 | | | 535 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 151.00 | | | 251 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 121.00 | | | 312 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 662.00 | | | 240 662.00 |
EA Autres dettes | 19 765.00 | | | 19 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 657.00 | | | 829 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 550.00 | | | 1 365 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 055.00 | | | 758 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 693.00 | | | 100 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 169 845.00 | | 2 169 845.00 | 2 169 845.00 |
FD Production vendue biens | -7 108.00 | | -7 108.00 | -7 108.00 |
FG Production vendue services | 755 396.00 | | 755 396.00 | 755 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 918 133.00 | | 2 918 133.00 | 2 918 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 939 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 005 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -11 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 766.00 | |
GE Autres charges | | | 7 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 850 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 665.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 980.00 | | | 980.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 935.00 | | | 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 435.00 | | | 13 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 136.00 | | | 23 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 697.00 | | | 28 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 261.00 | | | -15 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 953 303.00 | | | 2 953 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 895 518.00 | | | 2 895 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 786.00 | | | 57 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 027.00 | | 121 710.00 | 899 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 503.00 | 979 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 503.00 | 814 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 684.00 | | | 162 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 111.00 | | 121 701.00 | 734 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 231.00 | | 9.00 | 2 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 042.00 | 63 702.00 | 39 342.00 | 470 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 207.00 | 63 702.00 | 39 342.00 | 468 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 050.00 | 2 712.00 | 7 000.00 | 33 050.00 |
6T Sur comptes clients | | 20 054.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 050.00 | 22 766.00 | 7 000.00 | 33 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 050.00 | 22 766.00 | 7 000.00 | 33 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 121.00 | 312 121.00 | | 312 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 224.00 | 20 224.00 | | 20 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 230.00 | 30 230.00 | | 30 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 765.00 | 19 765.00 | | 19 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 418 690.00 | 418 690.00 | | 418 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 065.00 | | 24 065.00 | 24 065.00 |
VB T. V. A. | 41 011.00 | 41 011.00 | | 41 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 746.00 | 100 746.00 | | 100 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 404.00 | 82 402.00 | 68 002.00 | 150 404.00 |
VI Groupe et associés | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 089.00 | 478 025.00 | 26 065.00 | 504 089.00 |
VW T.V.A. | 179 229.00 | 179 229.00 | | 179 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 057.00 | 758 055.00 | 68 002.00 | 826 057.00 |