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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 194.00 | 1 835.00 | 130 359.00 | 132 194.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 112 145.00 | 55 130.00 | 57 015.00 | 112 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 001.00 | 28 726.00 | 10 275.00 | 39 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 917.00 | 384 351.00 | 195 565.00 | 579 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 027.00 | 470 042.00 | 428 984.00 | 899 027.00 |
BT Marchandises | 324 608.00 | 33 050.00 | 291 558.00 | 324 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 846.00 | | 19 846.00 | 19 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 828.00 | | 373 828.00 | 373 828.00 |
BZ Autres créances | 61 768.00 | | 61 768.00 | 61 768.00 |
CF Disponibilités | 79 523.00 | | 79 523.00 | 79 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 460.00 | 33 050.00 | 830 410.00 | 863 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 486.00 | 503 092.00 | 1 259 394.00 | 1 762 486.00 |
CU Autres participations | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 297.00 | 10 514.00 | | 11 297.00 |
DG Autres réserves | 290 767.00 | 275 884.00 | | 290 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 043.00 | 15 667.00 | | 6 043.00 |
DL TOTAL (I) | 478 107.00 | 472 064.00 | | 478 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 742.00 | 328 173.00 | | 367 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 353.00 | | 91.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 476.00 | 10 000.00 | | 3 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 129.00 | 396 429.00 | | 215 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 608.00 | 173 573.00 | | 187 608.00 |
EA Autres dettes | 7 240.00 | 7 054.00 | | 7 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 287.00 | 915 582.00 | | 781 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 394.00 | 1 387 646.00 | | 1 259 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 121 598.00 | | 2 121 598.00 | 2 121 598.00 |
FG Production vendue services | 598 117.00 | | 598 117.00 | 598 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 719 714.00 | | 2 719 714.00 | 2 719 714.00 |
FN Production immobilisée | | | 33 096.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 760 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 713 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 191 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 21 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 715 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 467.00 | 4 420.00 | | 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 416.00 | 4 420.00 | | 2 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 599.00 | 22 640.00 | | 32 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 599.00 | 22 640.00 | | 32 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 183.00 | -18 220.00 | | -30 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 762 500.00 | 2 704 689.00 | | 2 762 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 756 457.00 | 2 689 022.00 | | 2 756 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 043.00 | 15 667.00 | | 6 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 819.00 | | 128 729.00 | 780 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 522.00 | 899 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 522.00 | 734 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 684.00 | | | 162 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 114.00 | | 128 519.00 | 616 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 021.00 | | 210.00 | 2 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 249.00 | 47 315.00 | 10 522.00 | 433 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 414.00 | 47 315.00 | 10 522.00 | 431 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 050.00 | 3 000.00 | | 30 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 050.00 | 3 000.00 | | 30 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 050.00 | 3 000.00 | | 30 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 129.00 | 215 129.00 | | 215 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 519.00 | 16 519.00 | | 16 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 141.00 | 25 141.00 | | 25 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 373 828.00 | 373 828.00 | | 373 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 35 394.00 | 35 394.00 | | 35 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 228.00 | 181 228.00 | | 181 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 514.00 | 78 935.00 | 107 579.00 | 186 514.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 061.00 | 17 061.00 | | 17 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 481.00 | 439 481.00 | 2 000.00 | 441 481.00 |
VW T.V.A. | 143 704.00 | 143 704.00 | | 143 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 810.00 | 670 231.00 | 107 579.00 | 777 810.00 |