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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 522.00 | 33 184.00 | 24 338.00 | 57 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 132.00 | 142 000.00 | 12 132.00 | 154 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 898.00 | 175 183.00 | 64 715.00 | 239 898.00 |
BT Marchandises | 69 484.00 | | 69 484.00 | 69 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 178.00 | | 41 178.00 | 41 178.00 |
BZ Autres créances | 18 021.00 | | 18 021.00 | 18 021.00 |
CF Disponibilités | 247 640.00 | | 247 640.00 | 247 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 018.00 | | 377 018.00 | 377 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 916.00 | 175 183.00 | 441 733.00 | 616 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 131 879.00 | | | 131 879.00 |
DH Report à nouveau | 107 123.00 | | | 107 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 290.00 | | | 38 290.00 |
DL TOTAL (I) | 285 677.00 | | | 285 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 751.00 | | | 13 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 162.00 | | | 61 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145.00 | | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 465.00 | | | 35 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 439.00 | | | 44 439.00 |
EA Autres dettes | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 056.00 | | | 156 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 733.00 | | | 441 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 354 014.00 | | 354 014.00 | 354 014.00 |
FG Production vendue services | 216 984.00 | | 216 984.00 | 216 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 998.00 | | 570 998.00 | 570 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 502.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 267.00 | | | 581 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 977.00 | | | 542 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 290.00 | | | 38 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 551.00 | | | 250 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 653.00 | 239 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 653.00 | 211 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 306.00 | | | 222 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 334.00 | 11 503.00 | 10 653.00 | 174 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 334.00 | 11 503.00 | 10 653.00 | 174 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 465.00 | 35 465.00 | | 35 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 591.00 | 17 591.00 | | 17 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 41 178.00 | | | 41 178.00 |
VB T. V. A. | 259.00 | | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 751.00 | 3 696.00 | 10 056.00 | 13 751.00 |
VI Groupe et associés | 61 162.00 | 61 162.00 | | 61 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 674.00 | | | 12 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 695.00 | | | 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 894.00 | 59 894.00 | 13 000.00 | 72 894.00 |
VW T.V.A. | 16 532.00 | 16 532.00 | | 16 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 911.00 | 145 855.00 | 10 056.00 | 155 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
ST Autres comptes | 43 241.00 | | | 43 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 052.00 | | | 51 052.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 21 105.00 | | | 21 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 653.00 | | | 115 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 448.00 | | | 58 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 319.00 | | | 118 319.00 |