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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 522.00 | 46 514.00 | 11 008.00 | 57 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 759.00 | 154 079.00 | 2 680.00 | 156 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 525.00 | 200 592.00 | 41 933.00 | 242 525.00 |
BT Marchandises | 47 598.00 | 2 000.00 | 45 598.00 | 47 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 200.00 | 60.00 | 52 140.00 | 52 200.00 |
BZ Autres créances | 11 049.00 | | 11 049.00 | 11 049.00 |
CF Disponibilités | 533 815.00 | | 533 815.00 | 533 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 771.00 | 2 060.00 | 644 711.00 | 646 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 297.00 | 202 652.00 | 686 644.00 | 889 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 131 879.00 | | | 131 879.00 |
DH Report à nouveau | 310 452.00 | | | 310 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 704.00 | | | 35 704.00 |
DL TOTAL (I) | 486 419.00 | | | 486 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 632.00 | | | 126 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 146.00 | | | 25 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 353.00 | | | 35 353.00 |
EA Autres dettes | 13 094.00 | | | 13 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 225.00 | | | 200 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 644.00 | | | 686 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 225.00 | | | 200 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 456 614.00 | | 456 614.00 | 456 614.00 |
FG Production vendue services | 200 331.00 | | 200 331.00 | 200 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 945.00 | | 656 945.00 | 656 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 060.00 | |
GE Autres charges | | | 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 592.00 | | | 24 592.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 365.00 | | | 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 606.00 | | | 683 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 902.00 | | | 647 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 704.00 | | | 35 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 525.00 | | | 242 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 280.00 | | | 214 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 144.00 | 5 483.00 | | 191 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 144.00 | 5 483.00 | | 191 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 381.00 | 2 000.00 | 2 381.00 | 2 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 381.00 | 2 000.00 | 2 381.00 | 2 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | 2 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 793.00 | 27 793.00 | | 27 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 315.00 | 18 315.00 | | 18 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 44 746.00 | 44 746.00 | | 44 746.00 |
VB T. V. A. | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 043.00 | 82 043.00 | | 82 043.00 |
VI Groupe et associés | 89 552.00 | 89 552.00 | | 89 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 501.00 | | | 79 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 768.00 | | | 36 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 342.00 | 55 342.00 | | 55 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 732.00 | 120 732.00 | 13 000.00 | 133 732.00 |
VW T.V.A. | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 076.00 | 254 076.00 | | 254 076.00 |