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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 522.00 | 37 111.00 | 20 411.00 | 57 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 132.00 | 146 539.00 | 7 593.00 | 154 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 898.00 | 183 650.00 | 56 248.00 | 239 898.00 |
BT Marchandises | 54 080.00 | 2 000.00 | 52 080.00 | 54 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 422.00 | 202.00 | 41 219.00 | 41 422.00 |
BZ Autres créances | 46 930.00 | | 46 930.00 | 46 930.00 |
CF Disponibilités | 351 298.00 | | 351 298.00 | 351 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 107.00 | 2 202.00 | 491 905.00 | 494 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 006.00 | 185 852.00 | 548 153.00 | 734 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 131 879.00 | | | 131 879.00 |
DH Report à nouveau | 145 413.00 | | | 145 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 232.00 | | | 69 232.00 |
DL TOTAL (I) | 354 909.00 | | | 354 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 851.00 | | | 81 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 020.00 | | | 28 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 130.00 | | | 61 130.00 |
EA Autres dettes | 12 187.00 | | | 12 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 244.00 | | | 193 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 153.00 | | | 548 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 925.00 | | | 186 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 432 559.00 | | 432 559.00 | 432 559.00 |
FG Production vendue services | 290 613.00 | | 290 613.00 | 290 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 172.00 | | 723 172.00 | 723 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 202.00 | |
GE Autres charges | | | 1 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 819.00 | | | 26 819.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 180.00 | | | 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 608.00 | | | 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 608.00 | | | 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158.00 | | | 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 009.00 | | | 16 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 544.00 | | | 757 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 312.00 | | | 688 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 232.00 | | | 69 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 898.00 | | | 239 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 653.00 | | | 211 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 183.00 | 8 467.00 | | 175 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 183.00 | 8 467.00 | | 175 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 202.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 202.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 202.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 202.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 020.00 | 28 020.00 | | 28 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 526.00 | 18 526.00 | | 18 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 513.00 | 23 513.00 | | 23 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 187.00 | 12 187.00 | | 12 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 41 179.00 | | | 41 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | | | 81.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 243.00 | | | 243.00 |
VB T. V. A. | 873.00 | | | 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 056.00 | 3 736.00 | 6 319.00 | 10 056.00 |
VI Groupe et associés | 81 851.00 | 81 851.00 | | 81 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 248.00 | | | 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 729.00 | | | 45 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377.00 | | | 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 729.00 | 88 729.00 | 13 000.00 | 101 729.00 |
VW T.V.A. | 16 183.00 | 16 183.00 | | 16 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 244.00 | 186 925.00 | 6 319.00 | 193 244.00 |