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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 086.00 | 9 808.00 | 15 278.00 | 25 086.00 |
AP Constructions | 46 766.00 | 7 016.00 | 39 751.00 | 46 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708 672.00 | 364 791.00 | 343 881.00 | 708 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 134.00 | 115 572.00 | 27 562.00 | 143 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 164.00 | 497 186.00 | 508 977.00 | 1 006 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 714.00 | | 251 714.00 | 251 714.00 |
BP En cours de production de services | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 896 878.00 | 99 262.00 | 797 616.00 | 896 878.00 |
BZ Autres créances | 125 934.00 | | 125 934.00 | 125 934.00 |
CF Disponibilités | 31 913.00 | | 31 913.00 | 31 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582 087.00 | 99 262.00 | 1 482 825.00 | 1 582 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 588 251.00 | 596 448.00 | 1 991 802.00 | 2 588 251.00 |
CU Autres participations | 78 578.00 | | 78 578.00 | 78 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 296 009.00 | | | 296 009.00 |
DH Report à nouveau | 220 048.00 | | | 220 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 498.00 | | | 54 498.00 |
DL TOTAL (I) | 625 555.00 | | | 625 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 728.00 | | | 415 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 423.00 | | | 163 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 148.00 | | | 421 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 147.00 | | | 336 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 27 801.00 | | | 27 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 247.00 | | | 1 366 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 802.00 | | | 1 991 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 768.00 | | | 1 036 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 601 331.00 | 256 465.00 | 857 796.00 | 601 331.00 |
FG Production vendue services | 739 326.00 | | 739 326.00 | 739 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 340 656.00 | 256 465.00 | 1 597 121.00 | 1 340 656.00 |
FM Production stockée | | | 225 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 865 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 537.00 | |
GE Autres charges | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 764 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 068.00 | | | 25 068.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 480.00 | | | 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 351.00 | | | 22 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 851.00 | | | 22 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 873.00 | | | 40 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 101.00 | | | 44 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 250.00 | | | -21 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 888 099.00 | | | 1 888 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 833 601.00 | | | 1 833 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 498.00 | | | 54 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 715.00 | | | 45 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 344.00 | | 81 110.00 | 944 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 291.00 | 1 006 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 291.00 | 898 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 686.00 | | 15 400.00 | 9 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 549.00 | | 53 314.00 | 864 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 109.00 | | 12 396.00 | 70 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 078.00 | 130 188.00 | 20 079.00 | 387 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 299.00 | 3 509.00 | | 6 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 779.00 | 126 679.00 | 20 079.00 | 380 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 317.00 | 47 537.00 | 9 592.00 | 61 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 317.00 | 47 537.00 | 9 592.00 | 61 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 317.00 | 47 537.00 | 9 592.00 | 61 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 537.00 | 9 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 148.00 | 421 148.00 | | 421 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 831.00 | 66 831.00 | | 66 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 270.00 | 45 270.00 | | 45 270.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 801.00 | 27 801.00 | | 27 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
UX Autres créances clients | 692 351.00 | | | 692 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204 527.00 | | | 204 527.00 |
VB T. V. A. | 34 498.00 | | | 34 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 574.00 | 80 096.00 | 313 516.00 | 409 574.00 |
VI Groupe et associés | 163 423.00 | 163 423.00 | | 163 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 108.00 | | | 46 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 360.00 | | | 52 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 227.00 | | | 71 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 209.00 | | | 20 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 221.00 | 821 933.00 | 208 287.00 | 1 030 221.00 |
VW T.V.A. | 213 602.00 | 213 602.00 | | 213 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 247.00 | 1 036 768.00 | 313 516.00 | 1 366 247.00 |