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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 676.00 | 27 224.00 | 10 452.00 | 37 676.00 |
AP Constructions | 59 611.00 | 29 337.00 | 30 274.00 | 59 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 834 029.00 | 702 667.00 | 131 362.00 | 834 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 153.00 | 136 553.00 | 2 600.00 | 139 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 612.00 | | 9 612.00 | 9 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 175.00 | 895 781.00 | 261 394.00 | 1 157 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 382 547.00 | | 382 547.00 | 382 547.00 |
BN En cours de production de biens | 95 450.00 | | 95 450.00 | 95 450.00 |
BP En cours de production de services | 86 870.00 | | 86 870.00 | 86 870.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 176 500.00 | | 176 500.00 | 176 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 968.00 | 45 081.00 | 599 886.00 | 644 968.00 |
BZ Autres créances | 157 388.00 | | 157 388.00 | 157 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 67 364.00 | | 67 364.00 | 67 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 530 810.00 | 45 081.00 | 1 485 728.00 | 1 530 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 687 985.00 | 940 862.00 | 1 747 122.00 | 2 687 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
CU Autres participations | 74 578.00 | | 74 578.00 | 74 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 009.00 | 46 009.00 | | 46 009.00 |
DH Report à nouveau | -293 160.00 | 226 262.00 | | -293 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 885.00 | -519 421.00 | | 16 885.00 |
DL TOTAL (I) | 74 734.00 | 57 849.00 | | 74 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 509.00 | 516 215.00 | | 597 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 488.00 | 655 114.00 | | 444 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 108.00 | 361 966.00 | | 425 108.00 |
EA Autres dettes | 5 283.00 | 8 162.00 | | 5 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 255.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 672 388.00 | 1 750 711.00 | | 1 672 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 122.00 | 1 808 560.00 | | 1 747 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 185 135.00 | 1 750 711.00 | | 1 185 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 082.00 | 41 892.00 | | 1 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 889.00 | | 11 286.00 | 1 145 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 157 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 032 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 981.00 | | 9 695.00 | 27 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 031 472.00 | | 1 321.00 | 1 031 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 436.00 | | 270.00 | 86 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 543.00 | 122 238.00 | | 773 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 321.00 | 3 904.00 | | 23 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 222.00 | 118 335.00 | | 750 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 075.00 | 16 961.00 | 60 955.00 | 89 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 075.00 | 16 961.00 | 60 955.00 | 89 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 075.00 | 16 961.00 | 60 955.00 | 89 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 961.00 | 60 955.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 488.00 | 444 488.00 | | 444 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 926.00 | 58 926.00 | | 58 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 922.00 | 34 922.00 | | 34 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
UX Autres créances clients | 492 013.00 | 492 013.00 | | 492 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 954.00 | 152 954.00 | | 152 954.00 |
VB T. V. A. | 33 727.00 | 33 727.00 | | 33 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 427.00 | 109 174.00 | 306 973.00 | 596 427.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 896.00 | | | 127 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 026.00 | 12 026.00 | | 12 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 880.00 | 20 880.00 | | 20 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 333.00 | 109 333.00 | | 109 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 562.00 | 818 562.00 | | 818 562.00 |
VW T.V.A. | 310 381.00 | 310 381.00 | | 310 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 388.00 | 1 185 135.00 | 306 973.00 | 1 672 388.00 |