| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 676.00 | 31 110.00 | 6 566.00 | 37 676.00 |
AP Constructions | 59 611.00 | 36 244.00 | 23 367.00 | 59 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 834 029.00 | 787 288.00 | 46 741.00 | 834 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 009.00 | 138 500.00 | 4 509.00 | 143 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 612.00 | | 9 612.00 | 9 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 031.00 | 993 141.00 | 167 889.00 | 1 161 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 444 629.00 | | 444 629.00 | 444 629.00 |
BN En cours de production de biens | 148 911.00 | | 148 911.00 | 148 911.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 168 500.00 | | 168 500.00 | 168 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 028.00 | 44 674.00 | 576 354.00 | 621 028.00 |
BZ Autres créances | 164 901.00 | | 164 901.00 | 164 901.00 |
CF Disponibilités | 87 394.00 | | 87 394.00 | 87 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 635 363.00 | 44 674.00 | 1 590 689.00 | 1 635 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 796 393.00 | 1 037 815.00 | 1 758 578.00 | 2 796 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
CU Autres participations | 74 578.00 | | 74 578.00 | 74 578.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 009.00 | 46 009.00 | | 46 009.00 |
DH Report à nouveau | -276 275.00 | -293 160.00 | | -276 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 779.00 | 16 885.00 | | -199 779.00 |
DL TOTAL (I) | -125 045.00 | 74 734.00 | | -125 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 597.00 | 597 509.00 | | 684 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 218.00 | 444 488.00 | | 383 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 264.00 | 425 108.00 | | 587 264.00 |
EA Autres dettes | 28 545.00 | 5 283.00 | | 28 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 883 623.00 | 1 672 388.00 | | 1 883 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 578.00 | 1 747 122.00 | | 1 758 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 261 155.00 | 1 185 135.00 | | 1 261 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 205.00 | 1 082.00 | | 1 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 175.00 | | 3 856.00 | 1 157 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 161 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 036 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 676.00 | | | 37 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032 793.00 | | 3 856.00 | 1 032 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 706.00 | | | 86 706.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895 781.00 | 97 360.00 | | 895 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 224.00 | 3 886.00 | | 27 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 557.00 | 93 475.00 | | 868 557.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 081.00 | | 408.00 | 45 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 081.00 | | 408.00 | 45 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 081.00 | | 408.00 | 45 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 408.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 218.00 | 383 218.00 | | 383 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 647.00 | 50 647.00 | | 50 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 076.00 | 105 076.00 | | 105 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 545.00 | 28 545.00 | | 28 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
UX Autres créances clients | 473 565.00 | 473 565.00 | | 473 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 463.00 | 147 463.00 | | 147 463.00 |
VB T. V. A. | 105 101.00 | 105 101.00 | | 105 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683 393.00 | 60 924.00 | 622 468.00 | 683 393.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 771.00 | | | 48 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 026.00 | 12 026.00 | | 12 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 526.00 | 28 526.00 | | 28 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 001.00 | 40 001.00 | | 40 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 541.00 | 795 541.00 | | 795 541.00 |
VW T.V.A. | 403 014.00 | 403 014.00 | | 403 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 883 623.00 | 1 261 155.00 | 622 468.00 | 1 883 623.00 |