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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 311.00 | 16 419.00 | 9 892.00 | 26 311.00 |
AP Constructions | 59 611.00 | 13 952.00 | 45 659.00 | 59 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 848 188.00 | 472 018.00 | 376 170.00 | 848 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 112.00 | 119 195.00 | 18 917.00 | 138 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 228.00 | 621 583.00 | 535 644.00 | 1 157 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 374 183.00 | | 374 183.00 | 374 183.00 |
BP En cours de production de services | 260 523.00 | | 260 523.00 | 260 523.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 315.00 | | 63 315.00 | 63 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 950.00 | 66 612.00 | 769 337.00 | 835 950.00 |
BZ Autres créances | 207 637.00 | | 207 637.00 | 207 637.00 |
CF Disponibilités | 45 088.00 | | 45 088.00 | 45 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 176.00 | | 8 176.00 | 8 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 794 872.00 | 66 612.00 | 1 728 260.00 | 1 794 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 952 100.00 | 688 195.00 | 2 263 904.00 | 2 952 100.00 |
CU Autres participations | 78 578.00 | | 78 578.00 | 78 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 009.00 | | | 46 009.00 |
DH Report à nouveau | 274 546.00 | | | 274 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 284.00 | | | -48 284.00 |
DL TOTAL (I) | 577 271.00 | | | 577 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 458.00 | | | 450 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 025.00 | | | 200 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 980.00 | | | 634 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 869.00 | | | 382 869.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
EA Autres dettes | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 686 633.00 | | | 1 686 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 263 904.00 | | | 2 263 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 362 310.00 | | | 1 362 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | | | 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 459 430.00 | 65 378.00 | 1 524 807.00 | 1 459 430.00 |
FG Production vendue services | 598 846.00 | 43 923.00 | 642 769.00 | 598 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 058 276.00 | 109 301.00 | 2 167 576.00 | 2 058 276.00 |
FM Production stockée | | | 51 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 294 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 560 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -122 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 892 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 266.00 | |
GE Autres charges | | | 67 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 280 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 715.00 | | | 42 715.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 89.00 | | | 89.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 038.00 | | | 23 038.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 538.00 | | | 30 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 884.00 | | | 51 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 087.00 | | | 37 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 971.00 | | | 88 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 433.00 | | | -58 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 226.00 | | | -13 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 325 353.00 | | | 2 325 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 373 637.00 | | | 2 373 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 284.00 | | | -48 284.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 017.00 | | | 14 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 164.00 | | 188 416.00 | 1 006 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 352.00 | 1 157 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 352.00 | 1 045 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 086.00 | | 1 225.00 | 25 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 572.00 | | 184 690.00 | 898 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 506.00 | | 2 501.00 | 82 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 186.00 | 159 266.00 | 34 869.00 | 497 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 808.00 | 6 611.00 | | 9 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 378.00 | 152 655.00 | 34 869.00 | 487 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 980.00 | 634 980.00 | | 634 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 307.00 | 71 307.00 | | 71 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 135.00 | 46 135.00 | | 46 135.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
UX Autres créances clients | 692 117.00 | | | 692 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 833.00 | | | 143 833.00 |
VB T. V. A. | 58 969.00 | | | 58 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 735.00 | 125 412.00 | 324 323.00 | 449 735.00 |
VI Groupe et associés | 200 025.00 | 200 025.00 | | 200 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 839.00 | | | 97 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 538.00 | | | 59 538.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 347.00 | 20 347.00 | | 20 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 914.00 | | | 87 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 675.00 | 1 051 763.00 | 3 912.00 | 1 055 675.00 |
VW T.V.A. | 245 081.00 | 245 081.00 | | 245 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 686 633.00 | 1 362 310.00 | 324 323.00 | 1 686 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |