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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 973.00 | 9 397.00 | 1 576.00 | 10 973.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | 1 636.00 | 1 464.00 | 3 100.00 |
AP Constructions | 132 543.00 | 120 436.00 | 12 107.00 | 132 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 048.00 | 19 623.00 | 2 425.00 | 22 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 456.00 | 68 832.00 | 31 624.00 | 100 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 425.00 | | 11 425.00 | 11 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 319.00 | 219 924.00 | 152 395.00 | 372 319.00 |
BT Marchandises | 241 728.00 | 31 735.00 | 209 993.00 | 241 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 511.00 | 8 850.00 | 134 661.00 | 143 511.00 |
BZ Autres créances | 155 315.00 | | 155 315.00 | 155 315.00 |
CF Disponibilités | 326 410.00 | | 326 410.00 | 326 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 915.00 | | 7 915.00 | 7 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 879.00 | 40 585.00 | 834 294.00 | 874 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 198.00 | 260 509.00 | 986 689.00 | 1 247 198.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 331 761.00 | 331 761.00 | | 331 761.00 |
DH Report à nouveau | 177 890.00 | 167 392.00 | | 177 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 196.00 | 10 498.00 | | 44 196.00 |
DL TOTAL (I) | 562 231.00 | 518 035.00 | | 562 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 842.00 | 32 839.00 | | 28 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 148.00 | 256 413.00 | | 245 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 037.00 | 96 993.00 | | 141 037.00 |
EA Autres dettes | 9 431.00 | 6 012.00 | | 9 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 458.00 | 392 257.00 | | 424 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 689.00 | 910 293.00 | | 986 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 163.00 | 371 856.00 | | 408 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 947.00 | | 7 669.00 | 368 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 297.00 | 372 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 620.00 | 105 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 677.00 | 255 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 174.00 | | 1 988.00 | 106 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 043.00 | | 5 681.00 | 251 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 599.00 | 21 622.00 | 4 297.00 | 202 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 208.00 | 1 445.00 | 2 620.00 | 12 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 391.00 | 20 176.00 | 1 677.00 | 190 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 693.00 | 31 735.00 | 33 693.00 | 33 693.00 |
6T Sur comptes clients | 28 087.00 | | 19 237.00 | 28 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 780.00 | 31 735.00 | 52 930.00 | 61 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 780.00 | 31 735.00 | 52 930.00 | 61 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 735.00 | 52 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 148.00 | 245 148.00 | | 245 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 231.00 | 48 231.00 | | 48 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 178.00 | 52 178.00 | | 52 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
UX Autres créances clients | 132 911.00 | | | 132 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
VB T. V. A. | 11 501.00 | | | 11 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 809.00 | 12 514.00 | 16 295.00 | 28 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 792.00 | | | 13 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
VP Divers | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 894.00 | | | 118 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 166.00 | 306 741.00 | 11 425.00 | 318 166.00 |
VW T.V.A. | 31 615.00 | 31 615.00 | | 31 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 458.00 | 408 163.00 | 16 295.00 | 424 458.00 |