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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 976.00 | 14 694.00 | 14 282.00 | 28 976.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | 36 588.00 | 54 882.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AP Constructions | 140 543.00 | 132 921.00 | 7 622.00 | 140 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 472.00 | 26 152.00 | 1 320.00 | 27 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 840.00 | 100 952.00 | 4 888.00 | 105 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 425.00 | | 11 425.00 | 11 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 130.00 | 314 405.00 | 94 724.00 | 409 130.00 |
BT Marchandises | 378 749.00 | 56 955.00 | 321 794.00 | 378 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 258.00 | 643.00 | 198 616.00 | 199 258.00 |
BZ Autres créances | 59 850.00 | | 59 850.00 | 59 850.00 |
CF Disponibilités | 680 792.00 | | 680 792.00 | 680 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 403.00 | 57 598.00 | 1 261 805.00 | 1 319 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 533.00 | 372 003.00 | 1 356 529.00 | 1 728 533.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 331 761.00 | 331 761.00 | | 331 761.00 |
DH Report à nouveau | 359 763.00 | 274 158.00 | | 359 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 967.00 | 85 605.00 | | 49 967.00 |
DL TOTAL (I) | 749 875.00 | 699 908.00 | | 749 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 561.00 | 5 878.00 | | 202 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 216.00 | 162 709.00 | | 207 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 206.00 | 120 067.00 | | 177 206.00 |
EA Autres dettes | 17 171.00 | 11 110.00 | | 17 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 654.00 | 299 765.00 | | 606 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 529.00 | 999 673.00 | | 1 356 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 654.00 | 297 448.00 | | 606 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 377.00 | | 19 829.00 | 391 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 076.00 | 409 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 076.00 | 273 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 542.00 | | 18 003.00 | 105 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 104.00 | | 1 826.00 | 274 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 483.00 | 20 962.00 | 2 040.00 | 295 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 438.00 | 12 944.00 | | 41 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 045.00 | 8 019.00 | 2 040.00 | 254 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 177.00 | 56 955.00 | 45 177.00 | 45 177.00 |
6T Sur comptes clients | 1 071.00 | | 428.00 | 1 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 248.00 | 56 955.00 | 45 605.00 | 46 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 248.00 | 56 955.00 | 45 605.00 | 46 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 955.00 | 45 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 216.00 | 207 216.00 | | 207 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 169.00 | 49 169.00 | | 49 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 680.00 | 89 680.00 | | 89 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 171.00 | 17 171.00 | | 17 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 425.00 | | 11 425.00 | 11 425.00 |
UX Autres créances clients | 198 487.00 | 198 487.00 | | 198 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VB T. V. A. | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 244.00 | 200 244.00 | | 200 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 270.00 | 12 270.00 | | 12 270.00 |
VP Divers | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 177.00 | 36 177.00 | | 36 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 286.00 | 259 861.00 | 11 425.00 | 271 286.00 |
VW T.V.A. | 29 357.00 | 29 357.00 | | 29 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 654.00 | 606 654.00 | | 606 654.00 |