| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 973.00 | 9 969.00 | 1 004.00 | 10 973.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | 9 147.00 | 82 322.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | 2 669.00 | 431.00 | 3 100.00 |
AP Constructions | 132 543.00 | 124 686.00 | 7 857.00 | 132 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 048.00 | 20 749.00 | 1 299.00 | 22 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 559.00 | 80 500.00 | 26 059.00 | 106 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 425.00 | | 11 425.00 | 11 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 421.00 | 247 719.00 | 130 702.00 | 378 421.00 |
BT Marchandises | 291 924.00 | 33 350.00 | 258 574.00 | 291 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 219.00 | 6 494.00 | 145 725.00 | 152 219.00 |
BZ Autres créances | 147 609.00 | | 147 609.00 | 147 609.00 |
CF Disponibilités | 303 379.00 | | 303 379.00 | 303 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 949.00 | 39 844.00 | 857 104.00 | 896 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 370.00 | 287 564.00 | 987 806.00 | 1 275 370.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 331 761.00 | 331 761.00 | | 331 761.00 |
DH Report à nouveau | 222 086.00 | 177 890.00 | | 222 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 029.00 | 44 196.00 | | 16 029.00 |
DL TOTAL (I) | 578 260.00 | 562 231.00 | | 578 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 109.00 | 28 842.00 | | 26 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 946.00 | 245 148.00 | | 194 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 168.00 | 141 037.00 | | 182 168.00 |
EA Autres dettes | 6 323.00 | 9 431.00 | | 6 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 546.00 | 424 458.00 | | 409 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 806.00 | 986 689.00 | | 987 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 820.00 | 408 163.00 | | 397 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 319.00 | | 9 453.00 | 372 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 351.00 | 378 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 351.00 | 261 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 542.00 | | | 105 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 047.00 | | 9 453.00 | 255 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 924.00 | 31 147.00 | 3 351.00 | 219 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 033.00 | 10 753.00 | | 11 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 891.00 | 20 394.00 | 3 351.00 | 208 891.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 735.00 | 33 350.00 | 31 735.00 | 31 735.00 |
6T Sur comptes clients | 8 850.00 | 837.00 | 3 193.00 | 8 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 585.00 | 34 187.00 | 34 928.00 | 40 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 585.00 | 34 187.00 | 34 928.00 | 40 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 187.00 | 34 928.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 946.00 | 194 946.00 | | 194 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 526.00 | 49 526.00 | | 49 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 752.00 | 93 752.00 | | 93 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
UX Autres créances clients | 144 447.00 | | | 144 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
VB T. V. A. | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 088.00 | 14 362.00 | 11 726.00 | 26 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 721.00 | | | 12 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 604.00 | | | 16 604.00 |
VP Divers | 15 896.00 | | | 15 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 315.00 | | | 106 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 070.00 | 301 645.00 | 11 425.00 | 313 070.00 |
VW T.V.A. | 29 952.00 | 29 952.00 | | 29 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 546.00 | 397 820.00 | 11 726.00 | 409 546.00 |