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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 973.00 | 10 541.00 | 432.00 | 10 973.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | 18 294.00 | 73 176.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AP Constructions | 132 543.00 | 128 936.00 | 3 607.00 | 132 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 473.00 | 22 299.00 | 3 174.00 | 25 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 264.00 | 93 041.00 | 11 223.00 | 104 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 425.00 | | 11 425.00 | 11 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 551.00 | 276 211.00 | 103 341.00 | 379 551.00 |
BT Marchandises | 313 904.00 | 41 985.00 | 271 920.00 | 313 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 206.00 | 6 494.00 | 215 712.00 | 222 206.00 |
BZ Autres créances | 97 423.00 | | 97 423.00 | 97 423.00 |
CF Disponibilités | 409 016.00 | | 409 016.00 | 409 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 042.00 | 48 479.00 | 996 563.00 | 1 045 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 594.00 | 324 690.00 | 1 099 904.00 | 1 424 594.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 331 761.00 | 331 761.00 | | 331 761.00 |
DH Report à nouveau | 238 115.00 | 222 086.00 | | 238 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 043.00 | 16 029.00 | | 36 043.00 |
DL TOTAL (I) | 614 303.00 | 578 260.00 | | 614 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 732.00 | 26 109.00 | | 11 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 058.00 | 194 946.00 | | 298 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 500.00 | 182 168.00 | | 150 500.00 |
EA Autres dettes | 25 310.00 | 6 323.00 | | 25 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 601.00 | 409 546.00 | | 485 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 904.00 | 987 806.00 | | 1 099 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 724.00 | 397 820.00 | | 479 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 421.00 | | 4 606.00 | 378 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 476.00 | 379 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 476.00 | 262 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 542.00 | | | 105 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 149.00 | | 4 606.00 | 261 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 719.00 | 31 968.00 | 3 476.00 | 247 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 785.00 | 10 150.00 | | 21 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 934.00 | 21 818.00 | 3 476.00 | 225 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 350.00 | 41 985.00 | 33 350.00 | 33 350.00 |
6T Sur comptes clients | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 844.00 | 41 985.00 | 33 350.00 | 39 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 844.00 | 41 985.00 | 33 350.00 | 39 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 985.00 | 33 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 058.00 | 298 058.00 | | 298 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 808.00 | 51 808.00 | | 51 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 603.00 | 62 603.00 | | 62 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 310.00 | 25 310.00 | | 25 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 425.00 | | 11 425.00 | 11 425.00 |
UX Autres créances clients | 214 434.00 | 214 434.00 | | 214 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
VB T. V. A. | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 726.00 | 5 850.00 | 5 876.00 | 11 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 362.00 | | | 14 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 137.00 | 13 137.00 | | 13 137.00 |
VP Divers | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 168.00 | 60 168.00 | | 60 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 547.00 | 322 122.00 | 11 425.00 | 333 547.00 |
VW T.V.A. | 26 196.00 | 26 196.00 | | 26 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 601.00 | 479 724.00 | 5 876.00 | 485 601.00 |