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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AN Terrains | 11 530.00 | 5 855.00 | 5 675.00 | 11 530.00 |
AP Constructions | 4 480.00 | 1 416.00 | 3 064.00 | 4 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 708.00 | 375 360.00 | 61 349.00 | 436 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 167.00 | 368 543.00 | 220 624.00 | 589 167.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 757.00 | | 52 757.00 | 52 757.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 715.00 | | 48 715.00 | 48 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 577.00 | 752 394.00 | 402 184.00 | 1 154 577.00 |
BT Marchandises | 895 150.00 | | 895 150.00 | 895 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
BZ Autres créances | 137 773.00 | | 137 773.00 | 137 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 516 800.00 | | 516 800.00 | 516 800.00 |
CF Disponibilités | 119 031.00 | | 119 031.00 | 119 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 947.00 | | 11 947.00 | 11 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 687 082.00 | | 1 687 082.00 | 1 687 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 841 659.00 | 752 394.00 | 2 089 265.00 | 2 841 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 729 786.00 | | | 729 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 206.00 | | | 245 206.00 |
DK Provisions réglementées | 865.00 | | | 865.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 858.00 | | | 1 151 858.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 917.00 | | | 397 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 834.00 | | | 85 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 516.00 | | | 267 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 448.00 | | | 136 448.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 780.00 | | | 19 780.00 |
EA Autres dettes | 15 913.00 | | | 15 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 408.00 | | | 923 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 265.00 | | | 2 089 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 038.00 | | | 702 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | | | 71.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 350 176.00 | | 4 350 176.00 | 4 350 176.00 |
FG Production vendue services | 46 925.00 | | 46 925.00 | 46 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 397 101.00 | | 4 397 101.00 | 4 397 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 416 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 787 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 770.00 | |
GE Autres charges | | | 3 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 140 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 895.00 | | | 14 895.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 865.00 | | | 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 910.00 | | | 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 874.00 | | | 81 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 477 136.00 | | | 4 477 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 231 930.00 | | | 4 231 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 206.00 | | | 245 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 318.00 | | | 16 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 049.00 | 865.00 | 3 049.00 | 3 049.00 |
6T Sur comptes clients | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 834.00 | 85 834.00 | | 85 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 516.00 | 267 516.00 | | 267 516.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 780.00 | 19 780.00 | | 19 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 913.00 | 15 913.00 | | 15 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 816.00 | 156 100.00 | 58 715.00 | 214 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 408.00 | 702 038.00 | 221 370.00 | 923 408.00 |