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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AN Terrains | 12 460.00 | 11 798.00 | 662.00 | 12 460.00 |
AP Constructions | 15 189.00 | 4 688.00 | 10 501.00 | 15 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 196.00 | 228 238.00 | 116 958.00 | 345 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 062.00 | 535 138.00 | 201 924.00 | 737 062.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 51 568.00 | | 51 568.00 | 51 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 695.00 | 781 082.00 | 381 614.00 | 1 162 695.00 |
BT Marchandises | 1 247 952.00 | | 1 247 952.00 | 1 247 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 847.00 | 243.00 | 9 604.00 | 9 847.00 |
BZ Autres créances | 167 258.00 | | 167 258.00 | 167 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 291.00 | | 850 291.00 | 850 291.00 |
CF Disponibilités | 936 815.00 | | 936 815.00 | 936 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 363.00 | | 21 363.00 | 21 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 233 527.00 | 243.00 | 3 233 284.00 | 3 233 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 396 222.00 | 781 325.00 | 3 614 897.00 | 4 396 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 150 265.00 | 20 144.00 | | 150 265.00 |
DG Autres réserves | 1 381 443.00 | 860 956.00 | | 1 381 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 683 310.00 | 650 608.00 | | 683 310.00 |
DK Provisions réglementées | 14 749.00 | 23 855.00 | | 14 749.00 |
DL TOTAL (I) | 2 405 767.00 | 1 731 564.00 | | 2 405 767.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868 949.00 | 1 000 068.00 | | 868 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 134.00 | 412 386.00 | | 1 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 443.00 | 178 876.00 | | 195 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 831.00 | 132 272.00 | | 128 831.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 161.00 | | |
EA Autres dettes | 14 773.00 | 15 065.00 | | 14 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 130.00 | 1 765 827.00 | | 1 209 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 614 897.00 | 3 519 391.00 | | 3 614 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 961 002.00 | 83 145.00 | 263 066.00 | 961 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 959 783.00 | 83 145.00 | 263 066.00 | 959 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 243.00 | | | 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243.00 | | | 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243.00 | | | 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 443.00 | 195 443.00 | | 195 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 831.00 | 128 831.00 | | 128 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 773.00 | 14 773.00 | | 14 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 568.00 | | 51 568.00 | 51 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 868 949.00 | 198 531.00 | 670 418.00 | 868 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 468.00 | 198 468.00 | | 198 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 036.00 | 198 468.00 | 51 568.00 | 250 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 130.00 | 538 712.00 | 670 418.00 | 1 209 130.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |