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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AN Terrains | 12 460.00 | 7 017.00 | 5 443.00 | 12 460.00 |
AP Constructions | 4 480.00 | 1 864.00 | 2 616.00 | 4 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 351.00 | 424 147.00 | 18 204.00 | 442 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 128.00 | 440 051.00 | 268 077.00 | 708 128.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 715.00 | | 48 715.00 | 48 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 354.00 | 874 299.00 | 353 055.00 | 1 227 354.00 |
BT Marchandises | 942 583.00 | | 942 583.00 | 942 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 964.00 | | 6 964.00 | 6 964.00 |
BZ Autres créances | 155 997.00 | | 155 997.00 | 155 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 516 800.00 | | 516 800.00 | 516 800.00 |
CF Disponibilités | 95 037.00 | | 95 037.00 | 95 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 324.00 | | 11 324.00 | 11 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 728 705.00 | | 1 728 705.00 | 1 728 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 956 059.00 | 874 299.00 | 2 081 760.00 | 2 956 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 824 992.00 | 729 786.00 | | 824 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 195.00 | 245 206.00 | | 170 195.00 |
DK Provisions réglementées | 20 271.00 | 865.00 | | 20 271.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 458.00 | 1 151 858.00 | | 1 191 458.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 175.00 | 397 917.00 | | 306 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 365.00 | 85 834.00 | | 84 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 274.00 | 267 516.00 | | 305 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 032.00 | 136 449.00 | | 145 032.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 286.00 | 19 780.00 | | 11 286.00 |
EA Autres dettes | 18 243.00 | 15 913.00 | | 18 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 301.00 | 923 408.00 | | 876 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 760.00 | 2 089 265.00 | | 2 081 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 966.00 | | | 681 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | 71.00 | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 188 964.00 | | 4 188 964.00 | 4 188 964.00 |
FG Production vendue services | 34 954.00 | | 34 954.00 | 34 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 223 917.00 | | 4 223 917.00 | 4 223 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 238 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 721 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 905.00 | |
GE Autres charges | | | 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 063 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 904.00 | | | 12 904.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 049.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 049.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 406.00 | 865.00 | | 19 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 406.00 | 910.00 | | 19 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 406.00 | 2 139.00 | | -19 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 912.00 | 81 874.00 | | 32 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 292 296.00 | 4 477 136.00 | | 4 292 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 122 101.00 | 4 231 930.00 | | 4 122 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 195.00 | 245 206.00 | | 170 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 239.00 | 16 318.00 | | 12 239.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 865.00 | 19 406.00 | | 865.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 865.00 | 19 406.00 | | 14 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 368.00 | 84 368.00 | | 84 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 274.00 | 305 274.00 | | 305 274.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 286.00 | 11 286.00 | | 11 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 243.00 | 18 243.00 | | 18 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 175.00 | 111 840.00 | 194 334.00 | 306 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 032.00 | 145 032.00 | | 145 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 000.00 | 174 285.00 | 58 715.00 | 233 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 302.00 | 681 968.00 | 194 334.00 | 876 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |