| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AN Terrains | 12 460.00 | 8 263.00 | 4 197.00 | 12 460.00 |
AP Constructions | 4 480.00 | 2 312.00 | 2 168.00 | 4 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 688.00 | 432 977.00 | 11 711.00 | 444 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 471.00 | 473 976.00 | 259 494.00 | 733 471.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 643.00 | | 49 643.00 | 49 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 962.00 | 918 748.00 | 337 213.00 | 1 255 962.00 |
BT Marchandises | 970 743.00 | | 970 743.00 | 970 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 710.00 | 462.00 | 7 248.00 | 7 710.00 |
BZ Autres créances | 102 085.00 | | 102 085.00 | 102 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 516 800.00 | | 516 800.00 | 516 800.00 |
CF Disponibilités | 254 369.00 | | 254 369.00 | 254 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 767.00 | | 10 767.00 | 10 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 862 475.00 | 462.00 | 1 862 013.00 | 1 862 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 118 437.00 | 919 210.00 | 2 199 227.00 | 3 118 437.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 895 187.00 | 824 992.00 | | 895 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 196.00 | 170 195.00 | | 265 196.00 |
DK Provisions réglementées | 29 850.00 | 20 271.00 | | 29 850.00 |
DL TOTAL (I) | 1 366 234.00 | 1 191 458.00 | | 1 366 234.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | 14 000.00 | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | 14 000.00 | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 957.00 | 306 175.00 | | 253 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 207.00 | 84 365.00 | | 105 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 366.00 | 305 274.00 | | 260 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 657.00 | 145 032.00 | | 180 657.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 286.00 | | |
EA Autres dettes | 21 806.00 | 18 243.00 | | 21 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 925.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 821 993.00 | 876 301.00 | | 821 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 227.00 | 2 081 760.00 | | 2 199 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 017.00 | 681 966.00 | | 667 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | 44.00 | | 46.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 343 863.00 | | 4 343 863.00 | 4 343 863.00 |
FG Production vendue services | 49 018.00 | | 49 018.00 | 49 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 392 881.00 | | 4 392 881.00 | 4 392 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 429 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 814 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 462.00 | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 166 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 920.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 563.00 | 12 904.00 | | 32 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 504.00 | | | 21 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 340.00 | | | 340.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 533.00 | 19 406.00 | | 9 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 923.00 | 19 406.00 | | 9 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 580.00 | -19 406.00 | | 11 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 304.00 | 32 912.00 | | 60 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 505 591.00 | 4 292 296.00 | | 4 505 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 240 395.00 | 4 122 101.00 | | 4 240 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 196.00 | 170 195.00 | | 265 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 12 239.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 271.00 | 9 583.00 | 4.00 | 20 271.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 271.00 | | 3 004.00 | 34 271.00 |
6T Sur comptes clients | | 462.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 462.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 54 542.00 | 10 045.00 | 3 004.00 | 54 542.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 207.00 | 105 207.00 | | 105 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 366.00 | 260 366.00 | | 260 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 806.00 | 21 806.00 | | 21 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253 957.00 | 98 981.00 | 154 976.00 | 253 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 657.00 | 180 657.00 | | 180 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 206.00 | 120 563.00 | 59 643.00 | 180 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 993.00 | 667 017.00 | 154 976.00 | 821 993.00 |