| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AP Constructions | 141 837.00 | 99 573.00 | 42 264.00 | 141 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 306.00 | 94 867.00 | 17 439.00 | 112 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 236.00 | 357 594.00 | 108 642.00 | 466 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 255.00 | 556 835.00 | 168 420.00 | 725 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 23 211.00 | | 23 211.00 | 23 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 234.00 | | 49 234.00 | 49 234.00 |
BZ Autres créances | 36 700.00 | | 36 700.00 | 36 700.00 |
CF Disponibilités | 63 649.00 | | 63 649.00 | 63 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 623.00 | | 18 623.00 | 18 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 418.00 | | 191 418.00 | 191 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 672.00 | 556 835.00 | 359 838.00 | 916 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 169 127.00 | 190 198.00 | | 169 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 851.00 | -21 071.00 | | 24 851.00 |
DL TOTAL (I) | 202 363.00 | 177 512.00 | | 202 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 036.00 | 16 732.00 | | 30 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 080.00 | 61 800.00 | | 69 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 338.00 | 52 391.00 | | 58 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 475.00 | 130 943.00 | | 157 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 838.00 | 308 455.00 | | 359 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 845 259.00 | | 845 259.00 | 845 259.00 |
FG Production vendue services | -1 105.00 | | -1 105.00 | -1 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 154.00 | | 844 154.00 | 844 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 922.00 | |
GE Autres charges | | | 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 355.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 869.00 | 1 245.00 | | 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 869.00 | 5 895.00 | | 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 6 351.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 734.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 9 085.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 779.00 | -3 190.00 | | 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 128.00 | -2 272.00 | | -4 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 561.00 | 761 229.00 | | 872 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 709.00 | 782 300.00 | | 847 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 851.00 | -21 071.00 | | 24 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 388.00 | 15 897.00 | | 15 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 431.00 | | 51 824.00 | 673 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 725 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 720 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 556.00 | | 51 824.00 | 668 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 913.00 | 35 922.00 | | 520 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 113.00 | 35 922.00 | | 516 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 090.00 | | | 34 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 793.00 | | | 19 793.00 |
VB T. V. A. | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
VC Groupe et associés | 20.00 | | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 168.00 | 137 293.00 | 5 875.00 | 143 168.00 |