| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
AP Constructions | 151 349.00 | 121 313.00 | 30 035.00 | 151 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 613.00 | 82 233.00 | 61 380.00 | 143 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 525.00 | 403 453.00 | 207 072.00 | 610 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 645.00 | 611 799.00 | 303 846.00 | 915 645.00 |
BT Marchandises | 28 820.00 | | 28 820.00 | 28 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 501.00 | | 59 501.00 | 59 501.00 |
BZ Autres créances | 47 354.00 | | 47 354.00 | 47 354.00 |
CF Disponibilités | 26 087.00 | | 26 087.00 | 26 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 791.00 | | 12 791.00 | 12 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 554.00 | | 174 554.00 | 174 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 199.00 | 611 799.00 | 478 400.00 | 1 090 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 165 258.00 | 173 979.00 | | 165 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 584.00 | 38 461.00 | | -4 584.00 |
DL TOTAL (I) | 169 059.00 | 220 824.00 | | 169 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 812.00 | 61 094.00 | | 98 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 002.00 | 20.00 | | 50 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 211.00 | 74 836.00 | | 100 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 315.00 | 57 744.00 | | 60 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 341.00 | 193 694.00 | | 309 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 400.00 | 414 518.00 | | 478 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 202.00 | 155 647.00 | | 226 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 976 625.00 | | 976 625.00 | 976 625.00 |
FG Production vendue services | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 226.00 | | 978 226.00 | 978 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 811.00 | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 869.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 869.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710.00 | 2 380.00 | | 710.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 681.00 | 352.00 | | 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 391.00 | 2 732.00 | | 1 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 391.00 | -1 863.00 | | -1 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | -2 266.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 620.00 | 989 907.00 | | 1 025 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 204.00 | 951 446.00 | | 1 030 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 584.00 | 38 461.00 | | -4 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 494.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 515.00 | | 120 837.00 | 829 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 706.00 | 915 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 706.00 | 905 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | 5 283.00 | 4 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 640.00 | | 115 554.00 | 824 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 013.00 | 58 492.00 | 34 706.00 | 588 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 213.00 | 58 492.00 | 34 706.00 | 583 213.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 211.00 | 100 211.00 | | 100 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 603.00 | 35 603.00 | | 35 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 966.00 | 16 966.00 | | 16 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 59 501.00 | 59 501.00 | | 59 501.00 |
VB T. V. A. | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
VC Groupe et associés | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 047.00 | 15 630.00 | 22 417.00 | 38 047.00 |
VI Groupe et associés | 50 002.00 | 50 002.00 | | 50 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 973.00 | | | 22 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 232.00 | 19 232.00 | | 19 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 721.00 | 119 721.00 | | 119 721.00 |
VW T.V.A. | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 619.00 | 226 202.00 | 22 417.00 | 248 619.00 |