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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 875.00 | | 11 875.00 | 11 875.00 |
AP Constructions | 151 349.00 | 142 563.00 | 8 786.00 | 151 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 452.00 | 92 832.00 | 22 620.00 | 115 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 380.00 | 396 639.00 | 146 741.00 | 543 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 259.00 | | 16 259.00 | 16 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 115.00 | 636 834.00 | 206 281.00 | 843 115.00 |
BT Marchandises | 23 729.00 | | 23 729.00 | 23 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 127.00 | | 15 127.00 | 15 127.00 |
BZ Autres créances | 214 006.00 | | 214 006.00 | 214 006.00 |
CF Disponibilités | 51 219.00 | | 51 219.00 | 51 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 611.00 | | 10 611.00 | 10 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 692.00 | | 314 692.00 | 314 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 807.00 | 636 834.00 | 520 972.00 | 1 157 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 259.00 | | | 16 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 132 086.00 | 109 920.00 | | 132 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 367.00 | 52 165.00 | | 39 367.00 |
DL TOTAL (I) | 179 838.00 | 170 471.00 | | 179 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 102.00 | 69 520.00 | | 256 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 102.00 | 102.00 | | 30 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 804.00 | 35 613.00 | | 25 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 110.00 | 59 175.00 | | 29 110.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 135.00 | 164 427.00 | | 341 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 972.00 | 334 897.00 | | 520 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 884.00 | 121 655.00 | | 308 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 586 387.00 | | 586 387.00 | 586 387.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 387.00 | | 586 387.00 | 586 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 953.00 | |
GE Autres charges | | | 1 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135.00 | 179.00 | | 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 44 732.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135.00 | 44 911.00 | | 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 539.00 | 2 350.00 | | 1 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 732.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 685.00 | 440.00 | | 1 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 225.00 | 45 522.00 | | 3 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 089.00 | -611.00 | | -3 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73.00 | 10 266.00 | | -73.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 479.00 | 1 136 194.00 | | 720 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 112.00 | 1 084 028.00 | | 681 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 367.00 | 52 165.00 | | 39 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 851.00 | | 26 238.00 | 828 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 973.00 | 843 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 973.00 | 810 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 525.00 | | 3 150.00 | 13 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 563.00 | | 8 592.00 | 813 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 763.00 | | 14 496.00 | 1 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 169.00 | 50 638.00 | 11 973.00 | 598 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 369.00 | 50 638.00 | 11 973.00 | 593 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 804.00 | 25 804.00 | | 25 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 730.00 | 20 730.00 | | 20 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 259.00 | 16 259.00 | | 16 259.00 |
UX Autres créances clients | 15 127.00 | 15 127.00 | | 15 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 337.00 | 12 337.00 | | 12 337.00 |
VB T. V. A. | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
VC Groupe et associés | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 076.00 | 200 076.00 | | 200 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 772.00 | 23 776.00 | 18 996.00 | 42 772.00 |
VI Groupe et associés | 30 102.00 | 30 102.00 | | 30 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 684.00 | | | 26 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
VP Divers | 23 947.00 | 23 947.00 | | 23 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 003.00 | 256 003.00 | | 256 003.00 |
VW T.V.A. | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 880.00 | 308 884.00 | 18 996.00 | 327 880.00 |