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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 725.00 | | 8 725.00 | 8 725.00 |
AP Constructions | 151 349.00 | 131 973.00 | 19 375.00 | 151 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 037.00 | 86 842.00 | 29 195.00 | 116 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 178.00 | 374 554.00 | 171 623.00 | 546 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 851.00 | 598 169.00 | 230 681.00 | 828 851.00 |
BT Marchandises | 27 519.00 | | 27 519.00 | 27 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 253.00 | | 39 253.00 | 39 253.00 |
BZ Autres créances | 22 044.00 | | 22 044.00 | 22 044.00 |
CF Disponibilités | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 649.00 | | 10 649.00 | 10 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 216.00 | | 104 216.00 | 104 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 066.00 | 598 169.00 | 334 897.00 | 933 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 109 920.00 | 165 258.00 | | 109 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 165.00 | -4 584.00 | | 52 165.00 |
DL TOTAL (I) | 170 471.00 | 169 059.00 | | 170 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 520.00 | 98 812.00 | | 69 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | 50 002.00 | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 613.00 | 100 211.00 | | 35 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 175.00 | 60 315.00 | | 59 175.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 427.00 | 309 341.00 | | 164 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 897.00 | 478 400.00 | | 334 897.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102.00 | | | 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 059 266.00 | | 1 059 266.00 | 1 059 266.00 |
FG Production vendue services | -1 487.00 | | -1 487.00 | -1 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 778.00 | | 1 057 778.00 | 1 057 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 350 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 985.00 | |
GE Autres charges | | | 1 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 732.00 | | | 44 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 911.00 | | | 44 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 350.00 | 710.00 | | 2 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 732.00 | | | 42 732.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 440.00 | 681.00 | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 522.00 | 1 391.00 | | 45 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -611.00 | -1 391.00 | | -611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 266.00 | -2 000.00 | | 10 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 194.00 | 1 025 620.00 | | 1 136 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 028.00 | 1 030 204.00 | | 1 084 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 165.00 | -4 584.00 | | 52 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 645.00 | | 26 993.00 | 915 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 788.00 | 828 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 788.00 | 813 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 083.00 | | 3 442.00 | 10 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 487.00 | | 21 863.00 | 905 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 1 688.00 | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 799.00 | 57 426.00 | 71 056.00 | 611 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 999.00 | 57 426.00 | 71 056.00 | 606 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 613.00 | 35 613.00 | | 35 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 472.00 | 24 472.00 | | 24 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 277.00 | 15 277.00 | | 15 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
UX Autres créances clients | 39 253.00 | 39 253.00 | | 39 253.00 |
VB T. V. A. | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VC Groupe et associés | 19 060.00 | 19 060.00 | | 19 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 456.00 | 26 684.00 | 42 772.00 | 69 456.00 |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 451.00 | | | 29 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 709.00 | 73 709.00 | | 73 709.00 |
VW T.V.A. | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 427.00 | 121 655.00 | 42 772.00 | 164 427.00 |