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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 030.00 | 11 983.00 | 48.00 | 12 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 694.00 | 10 260.00 | 434.00 | 10 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 013.00 | 24 367.00 | 3 645.00 | 28 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 118.00 | | 11 118.00 | 11 118.00 |
BN En cours de production de biens | 638 256.00 | | 638 256.00 | 638 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 156.00 | 2 121.00 | 154 035.00 | 156 156.00 |
BZ Autres créances | 112 478.00 | | 112 478.00 | 112 478.00 |
CF Disponibilités | 598 228.00 | | 598 228.00 | 598 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 518 881.00 | 2 121.00 | 1 516 759.00 | 1 518 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 893.00 | 26 488.00 | 1 520 405.00 | 1 546 893.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 563 744.00 | 450 227.00 | | 563 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 795.00 | 163 917.00 | | 147 795.00 |
DL TOTAL (I) | 731 663.00 | 634 268.00 | | 731 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 600.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 504 930.00 | 267 479.00 | | 504 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 018.00 | 143 682.00 | | 191 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 794.00 | 86 805.00 | | 92 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 742.00 | 513 566.00 | | 788 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 405.00 | 1 147 834.00 | | 1 520 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 742.00 | 513 566.00 | | 788 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 161 336.00 | | 1 161 336.00 | 1 161 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 161 336.00 | | 1 161 336.00 | 1 161 336.00 |
FM Production stockée | | | 351 959.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 516 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 536 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 121.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 500.00 | 3 975.00 | | 3 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 634.00 | 2 172.00 | | 2 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 717.00 | | | 12 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 351.00 | 2 172.00 | | 15 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 351.00 | -2 172.00 | | -5 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 091.00 | 68 389.00 | | 60 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 526 795.00 | 1 212 670.00 | | 1 526 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 000.00 | 1 048 753.00 | | 1 379 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 795.00 | 163 917.00 | | 147 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 581.00 | 8 979.00 | | 12 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 659.00 | | 12 536.00 | 54 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 185.00 | 28 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 185.00 | 22 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 670.00 | | 11 236.00 | 50 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 864.00 | | 1 300.00 | 1 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 688.00 | 2 147.00 | 26 468.00 | 48 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 563.00 | 2 147.00 | 26 468.00 | 46 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 121.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 121.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 121.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 121.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 018.00 | 191 018.00 | | 191 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 785.00 | 18 785.00 | | 18 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 365.00 | 60 365.00 | | 60 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
UX Autres créances clients | 152 981.00 | | | 152 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
VB T. V. A. | 57 775.00 | | | 57 775.00 |
VC Groupe et associés | 32 346.00 | | | 32 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 357.00 | | | 22 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 442.00 | 268 103.00 | 6 339.00 | 274 442.00 |
VW T.V.A. | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 812.00 | 283 812.00 | | 283 812.00 |