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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 030.00 | 12 028.00 | 2.00 | 12 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 694.00 | 10 382.00 | 312.00 | 10 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 013.00 | 24 535.00 | 3 478.00 | 28 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 651.00 | | 34 651.00 | 34 651.00 |
BN En cours de production de biens | 38 833.00 | | 38 833.00 | 38 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 444.00 | 14 121.00 | 269 323.00 | 283 444.00 |
BZ Autres créances | 116 295.00 | | 116 295.00 | 116 295.00 |
CF Disponibilités | 947 705.00 | | 947 705.00 | 947 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 492.00 | 14 121.00 | 1 407 371.00 | 1 421 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 505.00 | 38 656.00 | 1 410 849.00 | 1 449 505.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 175.00 | | | 18 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 661 139.00 | 563 744.00 | | 661 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 502.00 | 147 795.00 | | 124 502.00 |
DL TOTAL (I) | 805 765.00 | 731 663.00 | | 805 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 165.00 | | | 96 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 367.00 | 504 930.00 | | 121 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 213.00 | 191 018.00 | | 226 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 567.00 | 92 794.00 | | 150 567.00 |
EA Autres dettes | 10 772.00 | | | 10 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 083.00 | 788 742.00 | | 605 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 849.00 | 1 520 405.00 | | 1 410 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 083.00 | 788 742.00 | | 605 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 855 661.00 | | 2 855 661.00 | 2 855 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 855 661.00 | | 2 855 661.00 | 2 855 661.00 |
FM Production stockée | | | -599 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 256 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 757 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 088 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 500.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 904.00 | 2 634.00 | | 2 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 717.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 904.00 | 15 351.00 | | 2 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 904.00 | -5 351.00 | | -2 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 903.00 | 60 091.00 | | 39 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 256 238.00 | 1 526 795.00 | | 2 256 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 131 736.00 | 1 379 000.00 | | 2 131 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 502.00 | 147 795.00 | | 124 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 243.00 | 12 581.00 | | 13 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 010.00 | | | 28 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 721.00 | | | 22 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 366.00 | 168.00 | | 24 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 242.00 | 168.00 | | 22 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 121.00 | 12 000.00 | | 2 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 121.00 | 12 000.00 | | 2 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 121.00 | 12 000.00 | | 2 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 213.00 | 226 213.00 | | 226 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 034.00 | 22 034.00 | | 22 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 013.00 | 96 013.00 | | 96 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
UX Autres créances clients | 265 269.00 | | | 265 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 468.00 | | | 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 175.00 | | | 18 175.00 |
VB T. V. A. | 74 405.00 | | | 74 405.00 |
VI Groupe et associés | 96 165.00 | 96 165.00 | | 96 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 422.00 | | | 41 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563.00 | | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 467.00 | 382 128.00 | 21 339.00 | 403 467.00 |
VW T.V.A. | 26 051.00 | 26 051.00 | | 26 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 716.00 | 483 716.00 | | 483 716.00 |