| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 030.00 | 12 028.00 | 2.00 | 12 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 114.00 | 10 817.00 | 1 297.00 | 12 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 433.00 | 24 970.00 | 4 463.00 | 29 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 758.00 | | 10 758.00 | 10 758.00 |
BN En cours de production de biens | 640 701.00 | | 640 701.00 | 640 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 730.00 | 12 000.00 | 272 730.00 | 284 730.00 |
BZ Autres créances | 95 179.00 | | 95 179.00 | 95 179.00 |
CF Disponibilités | 467 003.00 | | 467 003.00 | 467 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 641.00 | 12 000.00 | 1 488 641.00 | 1 500 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 074.00 | 36 970.00 | 1 493 104.00 | 1 530 074.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 735 242.00 | 661 139.00 | | 735 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 764.00 | 124 502.00 | | -8 764.00 |
DL TOTAL (I) | 746 601.00 | 805 765.00 | | 746 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 574.00 | 96 165.00 | | 105 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 328 301.00 | 121 367.00 | | 328 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 145.00 | 226 213.00 | | 232 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 889.00 | 150 567.00 | | 79 889.00 |
EA Autres dettes | 594.00 | 10 772.00 | | 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 503.00 | 605 083.00 | | 746 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 104.00 | 1 410 849.00 | | 1 493 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 503.00 | 605 083.00 | | 746 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 701 020.00 | | 701 020.00 | 701 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 020.00 | | 701 020.00 | 701 020.00 |
FM Production stockée | | | 601 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 305 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 312 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 759.00 | | | 759.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 6 498.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 845.00 | 2 904.00 | | 1 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 845.00 | 2 904.00 | | 1 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 845.00 | -2 904.00 | | -1 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 39 903.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 769.00 | 2 256 238.00 | | 1 305 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 533.00 | 2 131 736.00 | | 1 314 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 764.00 | 124 502.00 | | -8 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 712.00 | 13 243.00 | | 15 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 010.00 | | 1 420.00 | 28 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 721.00 | | 1 420.00 | 22 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 534.00 | 435.00 | | 24 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 410.00 | 435.00 | | 22 410.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 121.00 | | 2 121.00 | 14 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 121.00 | | 2 121.00 | 14 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 121.00 | | 2 121.00 | 14 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 121.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 145.00 | 232 145.00 | | 232 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 135.00 | 22 135.00 | | 22 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 954.00 | 54 954.00 | | 54 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
UX Autres créances clients | 269 730.00 | 269 730.00 | | 269 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 39 817.00 | 39 817.00 | | 39 817.00 |
VI Groupe et associés | 105 574.00 | 105 574.00 | | 105 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 894.00 | 54 894.00 | | 54 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 343.00 | 367 179.00 | 18 164.00 | 385 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 202.00 | 418 202.00 | | 418 202.00 |