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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 489.00 | 1 983.00 | 506.00 | 2 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 030.00 | 12 028.00 | 2.00 | 12 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 114.00 | 11 394.00 | 719.00 | 12 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 298.00 | 25 405.00 | 4 892.00 | 30 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 465.00 | | 11 465.00 | 11 465.00 |
BN En cours de production de biens | 209 713.00 | | 209 713.00 | 209 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 304.00 | 12 000.00 | 725 304.00 | 737 304.00 |
BZ Autres créances | 17 574.00 | | 17 574.00 | 17 574.00 |
CF Disponibilités | 353 902.00 | | 353 902.00 | 353 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 665.00 | 12 000.00 | 1 319 665.00 | 1 331 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 963.00 | 37 405.00 | 1 324 557.00 | 1 361 963.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 735 241.00 | 735 241.00 | | 735 241.00 |
DH Report à nouveau | -8 764.00 | | | -8 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 688.00 | -8 764.00 | | -15 688.00 |
DL TOTAL (I) | 730 912.00 | 746 600.00 | | 730 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 926.00 | 105 573.00 | | 104 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 693.00 | 328 301.00 | | 111 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 101.00 | 232 145.00 | | 180 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 081.00 | 79 888.00 | | 181 081.00 |
EA Autres dettes | 15 843.00 | 594.00 | | 15 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 645.00 | 746 503.00 | | 593 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 557.00 | 1 493 104.00 | | 1 324 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 645.00 | 746 503.00 | | 593 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 003 791.00 | | 2 003 791.00 | 2 003 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 003 791.00 | | 2 003 791.00 | 2 003 791.00 |
FM Production stockée | | | -430 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 572 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 545 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 610.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 584 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 684.00 | 1 845.00 | | 1 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 684.00 | 1 845.00 | | 1 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 684.00 | -1 845.00 | | -1 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 572 804.00 | 1 305 769.00 | | 1 572 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 588 492.00 | 1 314 533.00 | | 1 588 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 688.00 | -8 764.00 | | -15 688.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 744.00 | 15 711.00 | | 11 744.00 |