| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 414.00 | 14 348.00 | 4 067.00 | 18 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 614.00 | 16 008.00 | 4 606.00 | 20 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 065.00 | | 36 065.00 | 36 065.00 |
BZ Autres créances | 36 839.00 | | 36 839.00 | 36 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295 104.00 | | 295 104.00 | 295 104.00 |
CF Disponibilités | 212 837.00 | | 212 837.00 | 212 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 307.00 | | 583 307.00 | 583 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 921.00 | 16 008.00 | 587 913.00 | 603 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 196 111.00 | 305 503.00 | | 196 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 748.00 | 140 608.00 | | 205 748.00 |
DL TOTAL (I) | 410 244.00 | 454 496.00 | | 410 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599.00 | 119.00 | | 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 395.00 | 146 534.00 | | 94 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 344.00 | 45 922.00 | | 79 344.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
EA Autres dettes | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 669.00 | 194 745.00 | | 177 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 913.00 | 649 241.00 | | 587 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 528 018.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 528 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 756 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 213 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 187.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -187.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 085.00 | | | 20 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 434.00 | 60 055.00 | | 102 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 748.00 | 140 608.00 | | 205 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 978.00 | | | 36 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 493.00 | | | 34 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 539.00 | | | 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 743.00 | 2 596.00 | 17 331.00 | 30 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 569.00 | 376.00 | 286.00 | 1 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 174.00 | 2 220.00 | 17 046.00 | 29 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 395.00 | 94 395.00 | | 94 395.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 539.00 | | | 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 276.00 | 74 737.00 | 539.00 | 75 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 669.00 | 177 669.00 | | 177 669.00 |