| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 660.00 | 1 659.00 | | 1 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 018.00 | 14 264.00 | 1 753.00 | 16 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 217.00 | 15 924.00 | 2 293.00 | 18 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 132.00 | | 158 132.00 | 158 132.00 |
BZ Autres créances | 37 266.00 | | 37 266.00 | 37 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222 503.00 | | 222 503.00 | 222 503.00 |
CF Disponibilités | 122 489.00 | | 122 489.00 | 122 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 338.00 | | 6 338.00 | 6 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 476.00 | | 548 476.00 | 548 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 694.00 | 15 924.00 | 550 769.00 | 566 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 300 557.00 | 151 859.00 | | 300 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 970.00 | 148 699.00 | | 84 970.00 |
DL TOTAL (I) | 393 913.00 | 308 943.00 | | 393 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 409.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 28.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 360.00 | 78 314.00 | | 108 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 271.00 | 64 309.00 | | 46 271.00 |
EA Autres dettes | 2 196.00 | 2 728.00 | | 2 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 856.00 | 145 788.00 | | 156 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 769.00 | 454 731.00 | | 550 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 856.00 | | | 156 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 653 692.00 | 141 723.00 | 795 415.00 | 653 692.00 |
FG Production vendue services | 21 786.00 | | 21 786.00 | 21 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 478.00 | 141 723.00 | 817 202.00 | 675 478.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 281.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 839.00 | 15 718.00 | | 6 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 531.00 | 59 758.00 | | 15 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 061.00 | 1 080 763.00 | | 820 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 090.00 | 932 065.00 | | 735 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 970.00 | 148 699.00 | | 84 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 294.00 | | 923.00 | 17 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 095.00 | | 923.00 | 15 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 539.00 | | | 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 643.00 | 1 281.00 | | 14 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 983.00 | 1 281.00 | | 12 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 360.00 | 108 360.00 | | 108 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 840.00 | 24 840.00 | | 24 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
UX Autres créances clients | 158 132.00 | 158 132.00 | | 158 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VB T. V. A. | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 891.00 | 31 891.00 | | 31 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 276.00 | 201 737.00 | 539.00 | 202 276.00 |
VW T.V.A. | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 856.00 | 156 856.00 | | 156 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
ST Autres comptes | 34 807.00 | | | 34 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 208.00 | | | 14 208.00 |
YT Sous‐traitance | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 096.00 | | | 135 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 471.00 | | | 105 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 834.00 | | | 195 834.00 |